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- 基金估值：
-
[01-21]
- 累计分红：
- 1.5570元
- 基金经理：
- 邓默
- 成立日期：
- 2013-09-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.09亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
699.79 |
|
4.43% |
| 2 |
嘉友国际 |
514.51 |
|
3.25% |
| 3 |
兴业证券 |
372.91 |
|
2.36% |
| 4 |
江西铜业 |
362.00 |
|
2.29% |
| 5 |
中国海油 |
349.62 |
|
2.21% |
| 6 |
新华保险 |
343.72 |
|
2.17% |
| 7 |
中国石油 |
335.70 |
|
2.12% |
| 8 |
农业银行 |
304.89 |
|
1.93% |
| 9 |
中谷物流 |
292.40 |
|
1.85% |
| 10 |
洛阳钼业 |
292.96 |
|
1.85% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
立讯转债 |
562.26 |
3.92 |
3.56% |
| 2 |
亿纬转债 |
184.10 |
1.01 |
1.16% |
业绩表现
截至：2026-01-20
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.37% |
3.67% |
6.23% |
11.43% |
18.52% |
2.38% |
6.50% |
| 沪深300指数 |
-0.89% |
3.30% |
3.98% |
16.27% |
23.22% |
1.92% |
12.85% |
| 同类型平均收益率 |
0.59% |
5.79% |
6.94% |
17.70% |
27.38% |
4.27% |
18.61% |
| 同类型阶段排名 |
5537/10649 |
5826/10649 |
4901/10649 |
5683/10649 |
5950/10649 |
6690/10649 |
6803/10649 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-20 |
0.8190 |
2.3760 |
0.0288 |
0.86% |
| 2026-01-19 |
0.8120 |
2.3690 |
0.0206 |
0.62% |
| 2026-01-16 |
0.8070 |
2.3640 |
-0.0288 |
-0.86% |
| 2026-01-15 |
0.8140 |
2.3710 |
0.0082 |
0.25% |
| 2026-01-14 |
0.8120 |
2.3690 |
-0.0164 |
-0.49% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-07-30 |
2021-08-02 |
2021-08-02 |
2021-08-04 |
0.0670 |
| 2021-01-21 |
2021-01-22 |
2021-01-22 |
2021-01-26 |
0.0900 |
| 2020-11-20 |
2020-11-23 |
2020-11-23 |
2020-11-25 |
0.0690 |
| 2020-09-09 |
2020-09-10 |
2020-09-10 |
2020-09-14 |
0.0750 |
| 2020-07-28 |
2020-07-31 |
2020-07-31 |
2020-08-04 |
0.0730 |
