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- 基金估值：
-
[06-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郭志腾,叶乐天
- 成立日期：
- 2013-09-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.18亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
力盛体育 |
1630.29 |
|
1.28% |
| 2 |
协昌科技 |
1514.73 |
|
1.19% |
| 3 |
曲美家居 |
1504.45 |
|
1.18% |
| 4 |
莱伯泰科 |
1500.76 |
|
1.17% |
| 5 |
双箭股份 |
1496.45 |
|
1.17% |
| 6 |
丰原药业 |
1487.22 |
|
1.16% |
| 7 |
宁水集团 |
1485.00 |
|
1.16% |
| 8 |
惠达卫浴 |
1488.21 |
|
1.16% |
| 9 |
哈空调 |
1480.86 |
|
1.16% |
| 10 |
正弦电气 |
1467.72 |
|
1.15% |
业绩表现
截至：2026-06-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-4.14% |
-5.53% |
-6.13% |
6.77% |
36.86% |
7.29% |
84.61% |
| 沪深300指数 |
-0.67% |
2.23% |
3.93% |
7.91% |
27.98% |
6.15% |
27.26% |
| 同类型平均收益率 |
-2.45% |
0.40% |
1.69% |
9.98% |
30.97% |
7.83% |
28.61% |
| 同类型阶段排名 |
8117/11026 |
9578/11026 |
8470/11026 |
4574/11026 |
3411/11026 |
3991/11026 |
971/11026 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-02 |
1.8332 |
2.8001 |
-0.0671 |
-2.34% |
| 2026-06-01 |
1.8771 |
2.8672 |
0.0860 |
3.09% |
| 2026-05-29 |
1.8208 |
2.7812 |
-0.0792 |
-2.77% |
| 2026-05-28 |
1.8727 |
2.8604 |
0.0100 |
0.35% |
| 2026-05-27 |
1.8661 |
2.8504 |
-0.0769 |
-2.63% |
