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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.4490元
- 基金经理：
- 藏海涛
- 成立日期：
- 2014-09-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.83亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开15 |
4917.03 |
50.00 |
5.76% |
| 2 |
23进出13 |
4051.92 |
40.00 |
4.74% |
| 3 |
25农发31 |
4018.79 |
40.00 |
4.71% |
| 4 |
25进出61 |
3998.67 |
40.00 |
4.68% |
| 5 |
25国开20 |
3978.58 |
40.00 |
4.66% |
| 6 |
ZJ南翼优 |
593.76 |
10.00 |
0.70% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.10% |
0.30% |
0.71% |
1.28% |
1.96% |
0.71% |
9.60% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.05% |
-0.21% |
0.62% |
1.14% |
2.56% |
0.67% |
7.91% |
| 同类型阶段排名 |
1910/8896 |
1732/8896 |
3515/8896 |
3401/8896 |
4190/8896 |
3707/8896 |
2710/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0157 |
1.4647 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-04-02 |
1.0153 |
1.4643 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
1.0151 |
1.4641 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-03-31 |
1.0150 |
1.4640 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-03-30 |
1.0148 |
1.4638 |
0.0006 |
0.04% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-15 |
2025-11-18 |
2025-11-18 |
2025-11-19 |
0.0330 |
| 2024-06-12 |
2024-06-13 |
2024-06-13 |
2024-06-14 |
0.0380 |
| 2023-08-05 |
2023-08-08 |
2023-08-08 |
2023-08-09 |
0.0340 |
| 2022-06-17 |
2022-06-20 |
2022-06-20 |
2022-06-21 |
0.0440 |
| 2021-06-26 |
2021-06-29 |
2021-06-29 |
2021-06-30 |
0.0320 |
