加载中...
- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- 0.4490元
- 基金经理：
- 藏海涛
- 成立日期：
- 2014-09-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.83亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-19 |
1.0089 |
1.4579 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-16 |
1.0087 |
1.4577 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-01-15 |
1.0086 |
1.4576 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-14 |
1.0084 |
1.4574 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-13 |
1.0084 |
1.4574 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-01-12 |
1.0083 |
1.4573 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-01-09 |
1.0082 |
1.4572 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-01-08 |
1.0081 |
1.4571 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-07 |
1.0081 |
1.4571 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-06 |
1.0081 |
1.4571 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-01-05 |
1.0083 |
1.4573 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-31 |
1.0081 |
1.4571 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.0080 |
1.4570 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2025-12-29 |
1.0081 |
1.4571 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2025-12-26 |
1.0082 |
1.4572 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0081 |
1.4571 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.0080 |
1.4570 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
1.0080 |
1.4570 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
1.0079 |
1.4569 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-19 |
1.0078 |
1.4568 |
0.0005 |
0.03 |