加载中...
- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- 1.5670元
- 基金经理：
- 吕功绩
- 成立日期：
- 2013-08-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.17亿份
- 管 理 人：
- 宝盈基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-25 |
0.7561 |
2.3231 |
-0.0087 |
-0.34 |
| 2025-12-24 |
0.7587 |
2.3257 |
-0.0007 |
-0.03 |
| 2025-12-23 |
0.7589 |
2.3259 |
0.0030 |
0.12 |
| 2025-12-22 |
0.7580 |
2.3250 |
-0.0017 |
-0.07 |
| 2025-12-19 |
0.7585 |
2.3255 |
0.0377 |
1.51 |
| 2025-12-18 |
0.7472 |
2.3142 |
0.0073 |
0.30 |
| 2025-12-17 |
0.7450 |
2.3120 |
0.0300 |
1.22 |
| 2025-12-16 |
0.7360 |
2.3030 |
-0.0300 |
-1.21 |
| 2025-12-15 |
0.7450 |
2.3120 |
-0.0147 |
-0.59 |
| 2025-12-12 |
0.7494 |
2.3164 |
0.0140 |
0.56 |
| 2025-12-11 |
0.7452 |
2.3122 |
-0.0143 |
-0.57 |
| 2025-12-10 |
0.7495 |
2.3165 |
0.0127 |
0.51 |
| 2025-12-09 |
0.7457 |
2.3127 |
-0.0314 |
-1.24 |
| 2025-12-08 |
0.7551 |
2.3221 |
-0.0007 |
-0.03 |
| 2025-12-05 |
0.7553 |
2.3223 |
0.0153 |
0.61 |
| 2025-12-04 |
0.7507 |
2.3177 |
0.0057 |
0.23 |
| 2025-12-03 |
0.7490 |
2.3160 |
0.0237 |
0.96 |
| 2025-12-02 |
0.7419 |
2.3089 |
-0.0060 |
-0.24 |
| 2025-12-01 |
0.7437 |
2.3107 |
0.0157 |
0.64 |
| 2025-11-28 |
0.7390 |
2.3060 |
0.0127 |
0.52 |