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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 1.5670元
- 基金经理：
- 吕功绩
- 成立日期：
- 2013-08-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.16亿份
- 管 理 人：
- 宝盈基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
5515.20 |
|
9.77% |
| 2 |
极米科技 |
5351.04 |
|
9.48% |
| 3 |
洛阳钼业 |
5000.00 |
|
8.86% |
| 4 |
匠心家居 |
4740.00 |
|
8.40% |
| 5 |
华友钴业 |
3413.00 |
|
6.05% |
| 6 |
藏格矿业 |
3376.00 |
|
5.98% |
| 7 |
倍轻松 |
3052.00 |
|
5.41% |
| 8 |
赛特新材 |
2975.00 |
|
5.27% |
| 9 |
盛屯矿业 |
2880.32 |
|
5.10% |
| 10 |
中国平安 |
2736.00 |
|
4.85% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
4040.39 |
40.00 |
7.16% |
| 2 |
25国债01 |
2629.00 |
26.00 |
4.66% |
| 3 |
25国债13 |
2213.27 |
22.00 |
3.92% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.74% |
2.33% |
8.43% |
4.70% |
20.48% |
6.83% |
-11.45% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.96% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
3049/10774 |
2944/10774 |
2628/10774 |
6710/10774 |
5385/10774 |
3117/10774 |
9683/10774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
0.8170 |
2.3840 |
-0.0527 |
-1.90% |
| 2026-02-12 |
0.8328 |
2.3998 |
0.0070 |
0.25% |
| 2026-02-11 |
0.8307 |
2.3977 |
0.0477 |
1.75% |
| 2026-02-10 |
0.8164 |
2.3834 |
0.0077 |
0.28% |
| 2026-02-09 |
0.8141 |
2.3811 |
0.0371 |
1.38% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-07-05 |
2022-07-06 |
2022-07-06 |
2022-07-07 |
0.0200 |
| 2022-06-27 |
2022-06-28 |
2022-06-28 |
2022-06-29 |
0.0100 |
| 2022-03-25 |
2022-03-28 |
2022-03-28 |
2022-03-29 |
0.0100 |
| 2022-03-17 |
2022-03-18 |
2022-03-18 |
2022-03-21 |
0.0100 |
| 2022-03-09 |
2022-03-10 |
2022-03-10 |
2022-03-11 |
0.0100 |
