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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙笑悦
- 成立日期：
- 2013-08-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.50亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-25 |
3.3210 |
3.3210 |
-0.0030 |
-0.09 |
| 2025-12-24 |
3.3240 |
3.3240 |
-0.0150 |
-0.45 |
| 2025-12-23 |
3.3390 |
3.3390 |
-0.0150 |
-0.45 |
| 2025-12-22 |
3.3540 |
3.3540 |
0.0040 |
0.12 |
| 2025-12-19 |
3.3500 |
3.3500 |
0.0470 |
1.42 |
| 2025-12-18 |
3.3030 |
3.3030 |
-0.0270 |
-0.81 |
| 2025-12-17 |
3.3300 |
3.3300 |
0.0280 |
0.85 |
| 2025-12-16 |
3.3020 |
3.3020 |
-0.1000 |
-2.94 |
| 2025-12-15 |
3.4020 |
3.4020 |
-0.1470 |
-4.14 |
| 2025-12-12 |
3.5490 |
3.5490 |
-0.0070 |
-0.20 |
| 2025-12-11 |
3.5560 |
3.5560 |
-0.0010 |
-0.03 |
| 2025-12-10 |
3.5570 |
3.5570 |
0.0130 |
0.37 |
| 2025-12-09 |
3.5440 |
3.5440 |
-0.0160 |
-0.45 |
| 2025-12-08 |
3.5600 |
3.5600 |
0.0130 |
0.37 |
| 2025-12-05 |
3.5470 |
3.5470 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-04 |
3.5470 |
3.5470 |
0.0280 |
0.80 |
| 2025-12-03 |
3.5190 |
3.5190 |
-0.0140 |
-0.40 |
| 2025-12-02 |
3.5330 |
3.5330 |
-0.0430 |
-1.20 |
| 2025-12-01 |
3.5760 |
3.5760 |
-0.0220 |
-0.61 |
| 2025-11-28 |
3.5980 |
3.5980 |
0.0090 |
0.25 |