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- 基金估值：
-
[02-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙笑悦
- 成立日期：
- 2013-08-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.38亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-10 |
3.2000 |
3.2000 |
0.0540 |
1.72 |
| 2026-02-09 |
3.1460 |
3.1460 |
0.0080 |
0.25 |
| 2026-02-06 |
3.1380 |
3.1380 |
-0.0060 |
-0.19 |
| 2026-02-05 |
3.1440 |
3.1440 |
0.0160 |
0.51 |
| 2026-02-04 |
3.1280 |
3.1280 |
0.0180 |
0.58 |
| 2026-02-03 |
3.1100 |
3.1100 |
0.0140 |
0.45 |
| 2026-02-02 |
3.0960 |
3.0960 |
-0.0740 |
-2.33 |
| 2026-01-30 |
3.1700 |
3.1700 |
0.0060 |
0.19 |
| 2026-01-29 |
3.1640 |
3.1640 |
-0.0120 |
-0.38 |
| 2026-01-28 |
3.1760 |
3.1760 |
-0.0350 |
-1.09 |
| 2026-01-27 |
3.2110 |
3.2110 |
-0.0100 |
-0.31 |
| 2026-01-26 |
3.2210 |
3.2210 |
-0.0460 |
-1.41 |
| 2026-01-23 |
3.2670 |
3.2670 |
0.0340 |
1.05 |
| 2026-01-22 |
3.2330 |
3.2330 |
-0.0540 |
-1.64 |
| 2026-01-21 |
3.2870 |
3.2870 |
-0.0100 |
-0.30 |
| 2026-01-20 |
3.2970 |
3.2970 |
-0.0550 |
-1.64 |
| 2026-01-19 |
3.3520 |
3.3520 |
-0.0650 |
-1.90 |
| 2026-01-16 |
3.4170 |
3.4170 |
-0.0350 |
-1.01 |
| 2026-01-15 |
3.4520 |
3.4520 |
-0.0660 |
-1.88 |
| 2026-01-14 |
3.5180 |
3.5180 |
-0.0260 |
-0.73 |