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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙笑悦
- 成立日期：
- 2013-08-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.38亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
百利天恒 |
7445.65 |
|
9.39% |
| 2 |
海思科 |
5744.53 |
|
7.24% |
| 3 |
热景生物 |
5721.19 |
|
7.21% |
| 4 |
泽璟制药 |
4878.65 |
|
6.15% |
| 5 |
恒瑞医药 |
4738.29 |
|
5.97% |
| 6 |
联影医疗 |
4185.78 |
|
5.28% |
| 7 |
澳华内镜 |
4143.54 |
|
5.22% |
| 8 |
百济神州 |
3940.42 |
|
4.97% |
| 9 |
一品红 |
3931.39 |
|
4.96% |
| 10 |
诺诚健华 |
3621.62 |
|
4.57% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
12.42% |
6.64% |
-0.19% |
-16.76% |
2.10% |
-0.19% |
-7.11% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.44% |
-5.26% |
0.09% |
-0.44% |
18.30% |
0.14% |
15.22% |
| 同类型阶段排名 |
174/10855 |
287/10855 |
5844/10855 |
10355/10855 |
8417/10855 |
5888/10855 |
9167/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
3.2130 |
3.2130 |
0.0170 |
0.53% |
| 2026-04-01 |
3.1960 |
3.1960 |
0.1730 |
5.72% |
| 2026-03-31 |
3.0230 |
3.0230 |
-0.0200 |
-0.66% |
| 2026-03-30 |
3.0430 |
3.0430 |
0.0150 |
0.50% |
| 2026-03-27 |
3.0280 |
3.0280 |
0.1700 |
5.95% |
