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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙笑悦
- 成立日期：
- 2013-08-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.50亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
百利天恒 |
9664.99 |
|
9.75% |
| 2 |
一品红 |
8796.23 |
|
8.88% |
| 3 |
诺诚健华 |
6784.70 |
|
6.85% |
| 4 |
热景生物 |
6522.41 |
|
6.58% |
| 5 |
海思科 |
5984.07 |
|
6.04% |
| 6 |
泽璟制药 |
5947.54 |
|
6.00% |
| 7 |
恒瑞医药 |
5691.19 |
|
5.74% |
| 8 |
百济神州 |
5148.06 |
|
5.20% |
| 9 |
澳华内镜 |
3796.25 |
|
3.83% |
| 10 |
惠泰医疗 |
3633.11 |
|
3.67% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.01% |
-8.50% |
-12.46% |
-2.56% |
17.97% |
18.56% |
1.16% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
1.92% |
3.21% |
1.32% |
17.67% |
21.12% |
22.60% |
18.45% |
| 同类型阶段排名 |
10142/10605 |
10517/10605 |
10408/10605 |
9902/10605 |
5013/10605 |
5073/10605 |
8049/10605 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
3.3160 |
3.3160 |
-0.0050 |
-0.15% |
| 2025-12-25 |
3.3210 |
3.3210 |
-0.0030 |
-0.09% |
| 2025-12-24 |
3.3240 |
3.3240 |
-0.0150 |
-0.45% |
| 2025-12-23 |
3.3390 |
3.3390 |
-0.0150 |
-0.45% |
| 2025-12-22 |
3.3540 |
3.3540 |
0.0040 |
0.12% |
