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- 基金估值：
-
[05-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 许之彦
- 成立日期：
- 2013-08-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 33.83亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-29 |
3.4130 |
3.4130 |
0.0786 |
2.36 |
| 2026-05-28 |
3.3344 |
3.3344 |
-0.0720 |
-2.11 |
| 2026-05-27 |
3.4064 |
3.4064 |
-0.0329 |
-0.96 |
| 2026-05-26 |
3.4393 |
3.4393 |
-0.0168 |
-0.49 |
| 2026-05-25 |
3.4561 |
3.4561 |
0.0167 |
0.49 |
| 2026-05-22 |
3.4394 |
3.4394 |
0.0012 |
0.03 |
| 2026-05-21 |
3.4382 |
3.4382 |
0.0236 |
0.69 |
| 2026-05-20 |
3.4146 |
3.4146 |
-0.0455 |
-1.31 |
| 2026-05-19 |
3.4601 |
3.4601 |
-0.0049 |
-0.14 |
| 2026-05-18 |
3.4650 |
3.4650 |
-0.0235 |
-0.67 |
| 2026-05-15 |
3.4885 |
3.4885 |
-0.0774 |
-2.17 |
| 2026-05-14 |
3.5659 |
3.5659 |
-0.0048 |
-0.13 |
| 2026-05-13 |
3.5707 |
3.5707 |
0.0031 |
0.09 |
| 2026-05-12 |
3.5676 |
3.5676 |
0.0106 |
0.30 |
| 2026-05-11 |
3.5570 |
3.5570 |
-0.0227 |
-0.63 |
| 2026-05-08 |
3.5797 |
3.5797 |
-0.0213 |
-0.59 |
| 2026-05-07 |
3.6010 |
3.6010 |
0.0415 |
1.17 |
| 2026-05-06 |
3.5595 |
3.5595 |
0.0462 |
1.32 |
| 2026-04-30 |
3.5133 |
3.5133 |
0.0103 |
0.29 |
| 2026-04-29 |
3.5030 |
3.5030 |
-0.0390 |
-1.10 |