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- 基金估值：
-
[04-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 许之彦
- 成立日期：
- 2013-08-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 33.83亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-30 |
3.5133 |
3.5133 |
0.0103 |
0.29 |
| 2026-04-29 |
3.5030 |
3.5030 |
-0.0390 |
-1.10 |
| 2026-04-28 |
3.5420 |
3.5420 |
-0.0554 |
-1.54 |
| 2026-04-27 |
3.5974 |
3.5974 |
0.0133 |
0.37 |
| 2026-04-24 |
3.5841 |
3.5841 |
-0.0151 |
-0.42 |
| 2026-04-23 |
3.5992 |
3.5992 |
-0.0386 |
-1.06 |
| 2026-04-22 |
3.6378 |
3.6378 |
-0.0063 |
-0.17 |
| 2026-04-21 |
3.6441 |
3.6441 |
-0.0122 |
-0.33 |
| 2026-04-20 |
3.6563 |
3.6563 |
0.0039 |
0.11 |
| 2026-04-17 |
3.6524 |
3.6524 |
-0.0187 |
-0.51 |
| 2026-04-16 |
3.6711 |
3.6711 |
0.0100 |
0.27 |
| 2026-04-15 |
3.6611 |
3.6611 |
0.0249 |
0.68 |
| 2026-04-14 |
3.6362 |
3.6362 |
0.0207 |
0.57 |
| 2026-04-13 |
3.6155 |
3.6155 |
-0.0177 |
-0.49 |
| 2026-04-10 |
3.6332 |
3.6332 |
0.0368 |
1.02 |
| 2026-04-09 |
3.5964 |
3.5964 |
-0.0798 |
-2.17 |
| 2026-04-08 |
3.6762 |
3.6762 |
0.1086 |
3.04 |
| 2026-04-07 |
3.5676 |
3.5676 |
-0.0212 |
-0.59 |
| 2026-04-03 |
3.5888 |
3.5888 |
0.0216 |
0.61 |
| 2026-04-02 |
3.5672 |
3.5672 |
-0.0663 |
-1.82 |