加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙浩中
- 成立日期：
- 2013-07-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.80亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
晶方科技 |
6526.03 |
|
3.93% |
| 2 |
长源东谷 |
6413.59 |
|
3.86% |
| 3 |
思特威 |
6372.84 |
|
3.83% |
| 4 |
海兴电力 |
6064.27 |
|
3.65% |
| 5 |
三星医疗 |
5920.97 |
|
3.56% |
| 6 |
帝尔激光 |
5722.47 |
|
3.44% |
| 7 |
普利特 |
5293.46 |
|
3.19% |
| 8 |
均胜电子 |
4616.51 |
|
2.78% |
| 9 |
海光信息 |
4459.79 |
|
2.68% |
| 10 |
阳光电源 |
4069.04 |
|
2.45% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.08% |
-4.98% |
5.50% |
2.52% |
47.20% |
5.50% |
-9.16% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
7036/10858 |
6629/10858 |
1483/10858 |
3083/10858 |
1258/10858 |
1556/10858 |
9299/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
2.9086 |
2.9086 |
0.0197 |
0.68% |
| 2026-04-02 |
2.8889 |
2.8889 |
-0.0725 |
-2.45% |
| 2026-04-01 |
2.9614 |
2.9614 |
0.0886 |
3.08% |
| 2026-03-31 |
2.8728 |
2.8728 |
-0.0603 |
-2.06% |
| 2026-03-30 |
2.9331 |
2.9331 |
-0.0074 |
-0.25% |
