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- 基金估值：
-
[06-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙浩中
- 成立日期：
- 2013-07-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.18亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-05 |
3.5613 |
3.5613 |
-0.0713 |
-1.96 |
| 2026-06-04 |
3.6326 |
3.6326 |
-0.0039 |
-0.11 |
| 2026-06-03 |
3.6365 |
3.6365 |
0.0071 |
0.20 |
| 2026-06-02 |
3.6294 |
3.6294 |
0.0059 |
0.16 |
| 2026-06-01 |
3.6235 |
3.6235 |
-0.0483 |
-1.32 |
| 2026-05-29 |
3.6718 |
3.6718 |
-0.1759 |
-4.57 |
| 2026-05-28 |
3.8477 |
3.8477 |
0.0360 |
0.94 |
| 2026-05-27 |
3.8117 |
3.8117 |
-0.0840 |
-2.16 |
| 2026-05-26 |
3.8957 |
3.8957 |
-0.0325 |
-0.83 |
| 2026-05-25 |
3.9282 |
3.9282 |
0.0502 |
1.29 |
| 2026-05-22 |
3.8780 |
3.8780 |
0.0857 |
2.26 |
| 2026-05-21 |
3.7923 |
3.7923 |
-0.1090 |
-2.79 |
| 2026-05-20 |
3.9013 |
3.9013 |
0.0387 |
1.00 |
| 2026-05-19 |
3.8626 |
3.8626 |
0.0842 |
2.23 |
| 2026-05-18 |
3.7784 |
3.7784 |
0.0249 |
0.66 |
| 2026-05-15 |
3.7535 |
3.7535 |
-0.0257 |
-0.68 |
| 2026-05-14 |
3.7792 |
3.7792 |
-0.0959 |
-2.47 |
| 2026-05-13 |
3.8751 |
3.8751 |
0.0712 |
1.87 |
| 2026-05-12 |
3.8039 |
3.8039 |
0.0118 |
0.31 |
| 2026-05-11 |
3.7921 |
3.7921 |
0.1015 |
2.75 |