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- 基金估值：
-
[03-31]
- 累计分红：
- 0.3200元
- 基金经理：
- 李建
- 成立日期：
- 2013-09-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.74亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
长江电力 |
1924.74 |
|
2.83% |
| 2 |
中国神华 |
522.45 |
|
0.77% |
| 3 |
建设银行 |
462.70 |
|
0.68% |
| 4 |
兴业银行 |
319.90 |
|
0.47% |
| 5 |
宏桥控股 |
263.36 |
|
0.39% |
| 6 |
新诺威 |
247.80 |
|
0.36% |
| 7 |
北京银行 |
225.67 |
|
0.33% |
| 8 |
藏格矿业 |
217.75 |
|
0.32% |
| 9 |
中信银行 |
217.14 |
|
0.32% |
| 10 |
紫金矿业 |
213.02 |
|
0.31% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23信投G3 |
6431.29 |
60.00 |
9.46% |
| 2 |
23农行二级资本债01A |
6374.54 |
60.00 |
9.38% |
| 3 |
23海通14 |
6256.18 |
60.00 |
9.21% |
| 4 |
24穗城03 |
6241.84 |
60.00 |
9.19% |
| 5 |
23银河G4 |
6238.10 |
60.00 |
9.18% |
业绩表现
截至：2026-03-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.05% |
-0.82% |
0.61% |
2.07% |
4.83% |
0.61% |
10.75% |
| 沪深300指数 |
-0.55% |
-4.42% |
-3.89% |
-4.11% |
14.48% |
-3.89% |
9.85% |
| 同类型平均收益率 |
-0.18% |
-6.09% |
-0.68% |
-1.16% |
17.82% |
-0.62% |
14.33% |
| 同类型阶段排名 |
4400/10851 |
2077/10851 |
4044/10851 |
3283/10851 |
7208/10851 |
4147/10851 |
5126/10851 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-03-31 |
1.8230 |
2.1430 |
-0.0051 |
-0.22% |
| 2026-03-30 |
1.8270 |
2.1470 |
0.0026 |
0.11% |
| 2026-03-27 |
1.8250 |
2.1450 |
0.0025 |
0.11% |
| 2026-03-26 |
1.8230 |
2.1430 |
-0.0038 |
-0.16% |
| 2026-03-25 |
1.8260 |
2.1460 |
0.0051 |
0.22% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2018-07-11 |
2018-07-13 |
2018-07-13 |
2018-07-17 |
0.0600 |
| 2016-12-22 |
2016-12-26 |
2016-12-26 |
2016-12-28 |
0.2100 |
| 2015-12-21 |
2015-12-23 |
2015-12-23 |
2015-12-25 |
0.0500 |
