中银新回报混合A 净资产规模 7.50 亿元，比上期增加 -21.51% , 股票配置占比上期增加 3.51% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.18 | 12.04 | 8.43 | 86.33 | 0.13 | 1.34 | 0.03 | 0.29 | 7.50 | 9.76 |
| 2025-06-30 | 1.14 | 8.81 | 11.56 | 89.38 | 0.21 | 1.61 | 0.03 | 0.20 | 9.55 | 12.93 |
| 2025-03-31 | 1.01 | 7.74 | 11.59 | 88.52 | 0.48 | 3.69 | 0.01 | 0.05 | 10.67 | 13.09 |
| 2024-12-31 | 1.13 | 6.61 | 15.31 | 89.91 | 0.54 | 3.19 | 0.05 | 0.29 | 12.15 | 17.03 |
| 2024-09-30 | 1.36 | 6.84 | 17.75 | 89.06 | 0.61 | 3.05 | 0.21 | 1.05 | 14.09 | 19.92 |
| 2024-06-30 | 1.66 | 7.34 | 20.23 | 89.27 | 0.75 | 3.30 | 0.02 | 0.09 | 15.75 | 22.66 |
| 2024-03-31 | 1.91 | 7.66 | 22.52 | 90.31 | 0.50 | 2.02 | 0.00 | 0.01 | 17.11 | 24.94 |
| 2023-12-31 | 2.60 | 10.10 | 22.48 | 87.20 | 0.64 | 2.50 | 0.05 | 0.20 | 18.54 | 25.77 |