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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.1450元
- 基金经理：
- 郭雪松
- 成立日期：
- 2013-10-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.54亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国海油 |
1248.85 |
|
0.94% |
| 2 |
中国石油 |
1180.29 |
|
0.89% |
| 3 |
浙江鼎力 |
1000.26 |
|
0.76% |
| 4 |
裕同科技 |
869.55 |
|
0.66% |
| 5 |
天岳先进 |
858.53 |
|
0.65% |
| 6 |
中曼石油 |
805.83 |
|
0.61% |
| 7 |
华测导航 |
790.36 |
|
0.60% |
| 8 |
中国铝业 |
735.16 |
|
0.56% |
| 9 |
汉钟精机 |
709.85 |
|
0.54% |
| 10 |
徐工机械 |
693.99 |
|
0.52% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25附息国债16 |
29133.83 |
290.00 |
22.00% |
| 2 |
25国开20 |
27850.07 |
280.00 |
21.03% |
| 3 |
25国债08 |
17706.99 |
175.30 |
13.37% |
| 4 |
25国债01 |
7158.98 |
70.80 |
5.40% |
| 5 |
25建行永续债01BC |
4014.80 |
40.00 |
3.03% |
| 6 |
兴业转债 |
642.31 |
0.00 |
0.48% |
| 7 |
兴业转债 |
642.31 |
0.00 |
0.48% |
| 8 |
重银转债 |
569.56 |
0.00 |
0.43% |
| 9 |
重银转债 |
569.56 |
0.00 |
0.43% |
| 10 |
紫银转债 |
351.10 |
0.00 |
0.27% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.15% |
-0.15% |
2.08% |
3.31% |
9.76% |
2.08% |
20.99% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
815/8896 |
6929/8896 |
309/8896 |
305/8896 |
311/8896 |
459/8896 |
196/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
2.0580 |
2.2030 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-02 |
2.0580 |
2.2030 |
0.0011 |
0.05% |
| 2026-04-01 |
2.0570 |
2.2020 |
0.0011 |
0.05% |
| 2026-03-31 |
2.0560 |
2.2010 |
-0.0022 |
-0.10% |
| 2026-03-30 |
2.0580 |
2.2030 |
0.0033 |
0.15% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2018-12-01 |
2018-12-04 |
2018-12-04 |
2018-12-05 |
0.1450 |
