工银添福债券B 净资产规模 3.09 亿元，比上期增加 200.46% , 股票配置占比上期增加 420.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.30 | 9.72 | 10.73 | 80.48 | 0.10 | 0.77 | 1.20 | 9.03 | 3.09 | 13.33 |
| 2025-09-30 | 0.25 | 9.72 | 2.20 | 87.06 | 0.03 | 1.33 | 0.05 | 1.89 | 1.03 | 2.53 |
| 2025-06-30 | 0.12 | 9.70 | 0.99 | 83.46 | 0.04 | 2.94 | 0.05 | 3.90 | 0.35 | 1.19 |
| 2025-03-31 | 0.06 | 7.84 | 0.72 | 90.04 | 0.02 | 1.92 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 0.80 |
| 2024-12-31 | 0.05 | 7.11 | 0.55 | 77.24 | 0.02 | 3.25 | 0.09 | 12.40 | 0.17 | 0.71 |
| 2024-09-30 | 0.08 | 11.92 | 0.59 | 82.60 | 0.02 | 3.07 | 0.02 | 2.41 | 0.13 | 0.71 |
| 2024-06-30 | 0.08 | 12.71 | 0.54 | 85.21 | 0.01 | 1.62 | 0.00 | 0.46 | 0.14 | 0.63 |
| 2024-03-31 | 0.07 | 11.43 | 0.55 | 85.79 | 0.02 | 2.43 | 0.00 | 0.35 | 0.13 | 0.64 |