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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.3805元
- 基金经理：
- 彭成军
- 成立日期：
- 2013-07-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 20.82亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2810 |
1.6620 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-02 |
1.2810 |
1.6620 |
-0.0014 |
-0.08 |
| 2026-04-01 |
1.2820 |
1.6630 |
0.0056 |
0.31 |
| 2026-03-31 |
1.2780 |
1.6590 |
-0.0014 |
-0.08 |
| 2026-03-30 |
1.2790 |
1.6600 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-27 |
1.2790 |
1.6600 |
0.0014 |
0.08 |
| 2026-03-26 |
1.2780 |
1.6590 |
-0.0014 |
-0.08 |
| 2026-03-25 |
1.2790 |
1.6600 |
0.0028 |
0.16 |
| 2026-03-24 |
1.2770 |
1.6580 |
0.0014 |
0.08 |
| 2026-03-23 |
1.2760 |
1.6570 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-20 |
1.2760 |
1.6570 |
-0.0014 |
-0.08 |
| 2026-03-19 |
1.2770 |
1.6580 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-18 |
1.2770 |
1.6580 |
0.0014 |
0.08 |
| 2026-03-17 |
1.2760 |
1.6570 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-16 |
1.2760 |
1.6570 |
-0.0014 |
-0.08 |
| 2026-03-13 |
1.2770 |
1.6580 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-12 |
1.2770 |
1.6580 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-11 |
1.2770 |
1.6580 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.2770 |
1.6580 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-09 |
1.2770 |
1.6580 |
-0.0014 |
-0.08 |