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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0350元
- 基金经理：
- 李安
- 成立日期：
- 2013-06-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.27亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.8118 |
1.8468 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-02 |
1.8117 |
1.8467 |
-0.0007 |
-0.04 |
| 2026-04-01 |
1.8124 |
1.8474 |
0.0018 |
0.10 |
| 2026-03-31 |
1.8106 |
1.8456 |
-0.0024 |
-0.13 |
| 2026-03-30 |
1.8129 |
1.8479 |
-0.0014 |
-0.08 |
| 2026-03-27 |
1.8143 |
1.8493 |
0.0008 |
0.04 |
| 2026-03-26 |
1.8135 |
1.8485 |
-0.0024 |
-0.13 |
| 2026-03-25 |
1.8158 |
1.8508 |
0.0018 |
0.10 |
| 2026-03-24 |
1.8140 |
1.8490 |
0.0028 |
0.15 |
| 2026-03-23 |
1.8113 |
1.8463 |
-0.0007 |
-0.04 |
| 2026-03-20 |
1.8120 |
1.8470 |
-0.0008 |
-0.04 |
| 2026-03-19 |
1.8128 |
1.8478 |
-0.0025 |
-0.13 |
| 2026-03-18 |
1.8152 |
1.8502 |
0.0013 |
0.07 |
| 2026-03-17 |
1.8139 |
1.8489 |
-0.0008 |
-0.04 |
| 2026-03-16 |
1.8147 |
1.8497 |
-0.0008 |
-0.04 |
| 2026-03-13 |
1.8155 |
1.8505 |
-0.0011 |
-0.06 |
| 2026-03-12 |
1.8166 |
1.8516 |
-0.0013 |
-0.07 |
| 2026-03-11 |
1.8179 |
1.8529 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-10 |
1.8177 |
1.8527 |
0.0009 |
0.05 |
| 2026-03-09 |
1.8168 |
1.8518 |
-0.0017 |
-0.09 |