汇添富高息债债券A 净资产规模 1.80 亿元，比上期增加 0.78% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 3.82 | 98.48 | 0.03 | 0.69 | 0.03 | 0.83 | 1.80 | 3.88 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 4.06 | 97.39 | 0.11 | 2.59 | 0.00 | 0.02 | 1.79 | 4.17 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 4.60 | 86.41 | 0.72 | 13.58 | 0.00 | 0.01 | 2.10 | 5.32 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 6.65 | 99.53 | 0.01 | 0.13 | 0.02 | 0.34 | 3.01 | 6.68 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 4.16 | 99.64 | 0.01 | 0.35 | 0.00 | 0.01 | 1.62 | 4.17 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 99.51 | 0.02 | 0.48 | 0.00 | 0.01 | 1.21 | 3.52 |
| 2023-09-30 | 0.00 | 0.00 | 2.55 | 99.92 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | 1.02 | 2.55 |
| 2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 3.76 | 94.54 | 0.13 | 3.32 | 0.09 | 2.14 | 2.26 | 3.98 |