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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- 0.0350元
- 基金经理：
- 李安,郑文旭
- 成立日期：
- 2013-06-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.07亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
民生银行 |
596.40 |
|
4.84% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23天街集团MTN001 |
2083.47 |
20.00 |
4.12% |
| 2 |
21太仓资产MTN002 |
2044.38 |
20.00 |
4.04% |
| 3 |
25农发贴现06 |
1499.49 |
15.00 |
2.97% |
| 4 |
25国债01 |
1430.98 |
14.20 |
2.83% |
| 5 |
21金牛环绿债01 |
1215.90 |
20.00 |
2.40% |
| 6 |
天23转债 |
306.20 |
0.00 |
0.61% |
| 7 |
晶能转债 |
300.90 |
0.00 |
0.60% |
| 8 |
双良转债 |
267.22 |
0.00 |
0.53% |
| 9 |
首华转债 |
246.94 |
0.00 |
0.49% |
| 10 |
科顺转债 |
227.39 |
0.00 |
0.45% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.25% |
0.23% |
0.98% |
2.18% |
4.43% |
4.31% |
11.90% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.28% |
0.71% |
1.25% |
2.35% |
2.13% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
1355/8765 |
2400/8765 |
1538/8765 |
1451/8765 |
1087/8765 |
987/8765 |
1524/8765 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.7927 |
1.8277 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2025-12-25 |
1.7937 |
1.8287 |
0.0025 |
0.14% |
| 2025-12-24 |
1.7913 |
1.8263 |
0.0020 |
0.11% |
| 2025-12-23 |
1.7893 |
1.8243 |
-0.0008 |
-0.04% |
| 2025-12-22 |
1.7901 |
1.8251 |
0.0018 |
0.10% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2016-12-19 |
2016-12-21 |
2016-12-21 |
2016-12-23 |
0.0350 |
