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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- 0.2519元
- 基金经理：
- 王栩
- 成立日期：
- 2013-06-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.79亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
亿纬锂能 |
13013.00 |
|
9.99% |
| 2 |
紫金矿业 |
8413.66 |
|
6.46% |
| 3 |
ST华通 |
7993.85 |
|
6.13% |
| 4 |
宁德时代 |
7236.00 |
|
5.55% |
| 5 |
鹏鼎控股 |
6728.40 |
|
5.16% |
| 6 |
洛阳钼业 |
5259.50 |
|
4.04% |
| 7 |
兴森科技 |
4866.40 |
|
3.73% |
| 8 |
大智慧 |
4530.40 |
|
3.48% |
| 9 |
美的集团 |
4359.60 |
|
3.35% |
| 10 |
深南电路 |
3466.24 |
|
2.66% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
金25转债 |
32.10 |
0.32 |
0.02% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.45% |
6.91% |
2.99% |
38.01% |
48.97% |
4.45% |
22.38% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
2.84% |
4.50% |
2.02% |
19.58% |
27.92% |
3.03% |
18.83% |
| 同类型阶段排名 |
2490/10633 |
3105/10633 |
3844/10633 |
1788/10633 |
2198/10633 |
2858/10633 |
3607/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
3.5170 |
3.7690 |
-0.0302 |
-0.76% |
| 2026-01-07 |
3.5440 |
3.7960 |
0.0067 |
0.17% |
| 2026-01-06 |
3.5380 |
3.7900 |
0.0671 |
1.73% |
| 2026-01-05 |
3.4780 |
3.7300 |
0.0950 |
2.51% |
| 2025-12-31 |
3.3930 |
3.6450 |
-0.0190 |
-0.50% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2019-09-20 |
2019-09-24 |
2019-09-24 |
2019-09-26 |
0.1209 |
| 2019-05-27 |
2019-05-29 |
2019-05-29 |
2019-05-31 |
0.1310 |
