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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.2519元
- 基金经理：
- 王栩
- 成立日期：
- 2013-06-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.79亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
3.5650 |
3.8170 |
0.0536 |
1.36 |
| 2026-01-08 |
3.5170 |
3.7690 |
-0.0302 |
-0.76 |
| 2026-01-07 |
3.5440 |
3.7960 |
0.0067 |
0.17 |
| 2026-01-06 |
3.5380 |
3.7900 |
0.0670 |
1.73 |
| 2026-01-05 |
3.4780 |
3.7300 |
0.0950 |
2.51 |
| 2025-12-31 |
3.3930 |
3.6450 |
-0.0190 |
-0.50 |
| 2025-12-30 |
3.4100 |
3.6620 |
0.0369 |
0.98 |
| 2025-12-29 |
3.3770 |
3.6290 |
-0.0570 |
-1.49 |
| 2025-12-26 |
3.4280 |
3.6800 |
0.0682 |
1.81 |
| 2025-12-25 |
3.3670 |
3.6190 |
-0.0034 |
-0.09 |
| 2025-12-24 |
3.3700 |
3.6220 |
0.0201 |
0.54 |
| 2025-12-23 |
3.3520 |
3.6040 |
0.0268 |
0.72 |
| 2025-12-22 |
3.3280 |
3.5800 |
0.0447 |
1.22 |
| 2025-12-19 |
3.2880 |
3.5400 |
0.0235 |
0.64 |
| 2025-12-18 |
3.2670 |
3.5190 |
-0.0492 |
-1.33 |
| 2025-12-17 |
3.3110 |
3.5630 |
0.1028 |
2.86 |
| 2025-12-16 |
3.2190 |
3.4710 |
-0.0559 |
-1.53 |
| 2025-12-15 |
3.2690 |
3.5210 |
-0.0525 |
-1.42 |
| 2025-12-12 |
3.3160 |
3.5680 |
0.0223 |
0.61 |
| 2025-12-11 |
3.2960 |
3.5480 |
-0.0447 |
-1.20 |