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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.0580元
- 基金经理：
- 姚晨曦
- 成立日期：
- 2017-09-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.44亿份
- 管 理 人：
- 中海基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.8231 |
2.6110 |
-0.0218 |
-1.14 |
| 2026-02-12 |
1.8442 |
2.6403 |
0.0815 |
4.46 |
| 2026-02-11 |
1.7654 |
2.5309 |
-0.0246 |
-1.33 |
| 2026-02-10 |
1.7892 |
2.5639 |
-0.0073 |
-0.40 |
| 2026-02-09 |
1.7963 |
2.5738 |
0.1069 |
6.11 |
| 2026-02-06 |
1.6929 |
2.4302 |
-0.0043 |
-0.25 |
| 2026-02-05 |
1.6971 |
2.4361 |
-0.0822 |
-4.47 |
| 2026-02-04 |
1.7766 |
2.5464 |
-0.0142 |
-0.77 |
| 2026-02-03 |
1.7903 |
2.5654 |
0.1057 |
6.06 |
| 2026-02-02 |
1.6880 |
2.4234 |
-0.0944 |
-5.13 |
| 2026-01-30 |
1.7793 |
2.5502 |
0.0393 |
2.18 |
| 2026-01-29 |
1.7413 |
2.4974 |
-0.0810 |
-4.31 |
| 2026-01-28 |
1.8197 |
2.6062 |
0.0051 |
0.27 |
| 2026-01-27 |
1.8148 |
2.5994 |
0.0762 |
4.23 |
| 2026-01-26 |
1.7411 |
2.4972 |
-0.0315 |
-1.72 |
| 2026-01-23 |
1.7716 |
2.5395 |
0.0393 |
2.19 |
| 2026-01-22 |
1.7336 |
2.4867 |
0.0206 |
1.16 |
| 2026-01-21 |
1.7137 |
2.4591 |
0.0593 |
3.47 |
| 2026-01-20 |
1.6563 |
2.3794 |
-0.0181 |
-1.05 |
| 2026-01-19 |
1.6738 |
2.4037 |
-0.0012 |
-0.07 |