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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- 0.0580元
- 基金经理：
- 姚晨曦
- 成立日期：
- 2017-09-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.48亿份
- 管 理 人：
- 中海基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
411.75 |
|
6.14% |
| 2 |
蓝思科技 |
293.28 |
|
4.37% |
| 3 |
腾景科技 |
272.12 |
|
4.06% |
| 4 |
芯原股份 |
269.10 |
|
4.01% |
| 5 |
源杰科技 |
268.94 |
|
4.01% |
| 6 |
长飞光纤 |
264.20 |
|
3.94% |
| 7 |
聚和材料 |
256.19 |
|
3.82% |
| 8 |
兆易创新 |
253.83 |
|
3.79% |
| 9 |
光库科技 |
245.92 |
|
3.67% |
| 10 |
新雷能 |
243.92 |
|
3.64% |
业绩表现
截至：2026-01-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.40% |
17.43% |
36.92% |
62.19% |
54.65% |
14.62% |
56.96% |
| 沪深300指数 |
-1.16% |
3.64% |
4.88% |
16.65% |
24.19% |
2.26% |
13.92% |
| 同类型平均收益率 |
0.53% |
6.32% |
8.10% |
18.36% |
28.83% |
4.75% |
19.60% |
| 同类型阶段排名 |
242/10649 |
700/10649 |
122/10649 |
435/10649 |
1813/10649 |
507/10649 |
1114/10649 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-19 |
1.6738 |
2.4037 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2026-01-16 |
1.6750 |
2.4054 |
0.0863 |
5.25% |
| 2026-01-15 |
1.5915 |
2.2895 |
0.0298 |
1.84% |
| 2026-01-14 |
1.5627 |
2.2495 |
0.0257 |
1.62% |
| 2026-01-13 |
1.5378 |
2.2150 |
-0.0518 |
-3.16% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2020-06-22 |
2020-06-23 |
2020-06-23 |
2020-06-24 |
0.0580 |
