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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- 0.0580元
- 基金经理：
- 姚晨曦
- 成立日期：
- 2017-09-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.48亿份
- 管 理 人：
- 中海基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-24 |
1.5051 |
2.1696 |
0.0297 |
1.94 |
| 2025-12-23 |
1.4764 |
2.1297 |
0.0052 |
0.34 |
| 2025-12-22 |
1.4714 |
2.1228 |
0.0475 |
3.23 |
| 2025-12-19 |
1.4254 |
2.0590 |
-0.0343 |
-2.28 |
| 2025-12-18 |
1.4586 |
2.1050 |
-0.0172 |
-1.13 |
| 2025-12-17 |
1.4752 |
2.1281 |
0.0517 |
3.51 |
| 2025-12-16 |
1.4252 |
2.0587 |
-0.0379 |
-2.51 |
| 2025-12-15 |
1.4619 |
2.1096 |
-0.0594 |
-3.78 |
| 2025-12-12 |
1.5194 |
2.1894 |
0.0432 |
2.83 |
| 2025-12-11 |
1.4776 |
2.1314 |
-0.0213 |
-1.37 |
| 2025-12-10 |
1.4982 |
2.1600 |
0.0147 |
0.96 |
| 2025-12-09 |
1.4840 |
2.1403 |
0.0307 |
2.04 |
| 2025-12-08 |
1.4543 |
2.0991 |
0.0871 |
6.15 |
| 2025-12-05 |
1.3700 |
1.9821 |
0.0166 |
1.19 |
| 2025-12-04 |
1.3539 |
1.9597 |
0.0065 |
0.47 |
| 2025-12-03 |
1.3476 |
1.9510 |
-0.0217 |
-1.53 |
| 2025-12-02 |
1.3686 |
1.9801 |
-0.0121 |
-0.85 |
| 2025-12-01 |
1.3803 |
1.9964 |
0.0125 |
0.88 |
| 2025-11-28 |
1.3682 |
1.9796 |
0.0132 |
0.94 |
| 2025-11-27 |
1.3554 |
1.9618 |
0.0043 |
0.31 |