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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- 0.3610元
- 基金经理：
- 孙伟
- 成立日期：
- 2013-06-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.59亿份
- 管 理 人：
- 民生加银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国移动 |
13399.04 |
|
8.68% |
| 2 |
中芯国际 |
11210.40 |
|
7.26% |
| 3 |
小商品城 |
11130.00 |
|
7.21% |
| 4 |
工业富联 |
9901.50 |
|
6.41% |
| 5 |
海光信息 |
9598.80 |
|
6.22% |
| 6 |
顺丰控股 |
6049.50 |
|
3.92% |
| 7 |
国电电力 |
5976.00 |
|
3.87% |
| 8 |
沪电股份 |
5877.60 |
|
3.81% |
| 9 |
杭州银行 |
5802.69 |
|
3.76% |
| 10 |
长城汽车 |
5608.80 |
|
3.63% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
16国债08 |
4655.13 |
38.00 |
3.01% |
| 2 |
16国债19 |
4107.54 |
35.00 |
2.66% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.30% |
3.79% |
1.49% |
12.23% |
15.83% |
17.29% |
21.46% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
1.92% |
3.21% |
1.32% |
17.67% |
21.12% |
22.60% |
18.45% |
| 同类型阶段排名 |
3896/10605 |
4169/10605 |
4650/10605 |
5353/10605 |
5380/10605 |
5262/10605 |
3655/10605 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
4.2048 |
4.5658 |
-0.0339 |
-0.69% |
| 2025-12-25 |
4.2339 |
4.5949 |
0.0032 |
0.06% |
| 2025-12-24 |
4.2312 |
4.5922 |
0.0366 |
0.75% |
| 2025-12-23 |
4.1997 |
4.5607 |
0.0192 |
0.39% |
| 2025-12-22 |
4.1832 |
4.5442 |
0.0849 |
1.77% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2017-09-01 |
2017-09-06 |
2017-09-06 |
2017-09-07 |
0.3610 |
