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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 0.3610元
- 基金经理：
- 孙伟
- 成立日期：
- 2013-06-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.59亿份
- 管 理 人：
- 民生加银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国移动 |
13399.04 |
|
8.68% |
| 2 |
中芯国际 |
11210.40 |
|
7.26% |
| 3 |
小商品城 |
11130.00 |
|
7.21% |
| 4 |
工业富联 |
9901.50 |
|
6.41% |
| 5 |
海光信息 |
9598.80 |
|
6.22% |
| 6 |
顺丰控股 |
6049.50 |
|
3.92% |
| 7 |
国电电力 |
5976.00 |
|
3.87% |
| 8 |
沪电股份 |
5877.60 |
|
3.81% |
| 9 |
杭州银行 |
5802.69 |
|
3.76% |
| 10 |
长城汽车 |
5608.80 |
|
3.63% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
16国债08 |
4655.13 |
38.00 |
3.01% |
| 2 |
16国债19 |
4107.54 |
35.00 |
2.66% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.69% |
4.43% |
2.63% |
15.53% |
24.15% |
1.70% |
20.23% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
2.15% |
4.10% |
1.64% |
18.75% |
28.42% |
2.64% |
18.32% |
| 同类型阶段排名 |
7679/10633 |
4596/10633 |
3871/10633 |
5099/10633 |
5282/10633 |
6906/10633 |
3876/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
4.2608 |
4.6218 |
0.0018 |
0.04% |
| 2026-01-05 |
4.2592 |
4.6202 |
0.0811 |
1.66% |
| 2025-12-31 |
4.1896 |
4.5506 |
-0.0489 |
-0.99% |
| 2025-12-30 |
4.2316 |
4.5926 |
0.0069 |
0.14% |
| 2025-12-29 |
4.2257 |
4.5867 |
0.0243 |
0.50% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2017-09-01 |
2017-09-06 |
2017-09-06 |
2017-09-07 |
0.3610 |
