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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.3945元
- 基金经理：
- 张峰
- 成立日期：
- 2013-06-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.35亿份
- 管 理 人：
- 农银汇理基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国平安 |
5239.35 |
|
7.70% |
| 2 |
泸州老窖 |
4460.52 |
|
6.56% |
| 3 |
山西汾酒 |
4428.14 |
|
6.51% |
| 4 |
贵州茅台 |
4227.94 |
|
6.22% |
| 5 |
紫金矿业 |
3910.62 |
|
5.75% |
| 6 |
中信证券 |
3322.90 |
|
4.88% |
| 7 |
广发证券 |
3287.27 |
|
4.83% |
| 8 |
中国太保 |
2576.21 |
|
3.79% |
| 9 |
五粮液 |
1965.19 |
|
2.89% |
| 10 |
中国铝业 |
1814.06 |
|
2.67% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
2030.29 |
20.10 |
2.98% |
| 2 |
25国债13 |
1539.23 |
15.30 |
2.26% |
| 3 |
25国债01 |
495.47 |
4.90 |
0.73% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.24% |
-7.29% |
-3.48% |
-1.98% |
15.03% |
-3.48% |
1.35% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.44% |
-5.26% |
0.09% |
-0.44% |
18.30% |
0.14% |
15.22% |
| 同类型阶段排名 |
7538/10855 |
6976/10855 |
8441/10855 |
6655/10855 |
4896/10855 |
8391/10855 |
7586/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
2.7935 |
3.1880 |
-0.0257 |
-0.78% |
| 2026-04-01 |
2.8154 |
3.2099 |
0.0284 |
0.87% |
| 2026-03-31 |
2.7912 |
3.1857 |
-0.0404 |
-1.22% |
| 2026-03-30 |
2.8257 |
3.2202 |
0.0028 |
0.08% |
| 2026-03-27 |
2.8233 |
3.2178 |
0.0272 |
0.83% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2019-12-13 |
2019-12-16 |
2019-12-16 |
2019-12-18 |
0.3945 |
