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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.3945元
- 基金经理：
- 张峰
- 成立日期：
- 2013-06-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.49亿份
- 管 理 人：
- 农银汇理基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
山西汾酒 |
4935.61 |
|
6.96% |
| 2 |
泸州老窖 |
4852.02 |
|
6.85% |
| 3 |
广发证券 |
4122.91 |
|
5.82% |
| 4 |
宁德时代 |
4083.80 |
|
5.76% |
| 5 |
中国平安 |
3458.15 |
|
4.88% |
| 6 |
贵州茅台 |
3321.18 |
|
4.69% |
| 7 |
紫金矿业 |
3257.54 |
|
4.60% |
| 8 |
五粮液 |
2253.45 |
|
3.18% |
| 9 |
新华保险 |
2068.43 |
|
2.92% |
| 10 |
中国太保 |
1801.66 |
|
2.54% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
3415.52 |
33.74 |
4.82% |
| 2 |
25国债01 |
493.79 |
4.90 |
0.70% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.04% |
2.04% |
1.55% |
14.07% |
15.46% |
15.46% |
3.65% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
4303/10633 |
4685/10633 |
2931/10633 |
4789/10633 |
5539/10633 |
5470/10633 |
7279/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
2.8942 |
3.2887 |
0.0007 |
0.02% |
| 2025-12-30 |
2.8936 |
3.2881 |
-0.0004 |
-0.01% |
| 2025-12-29 |
2.8939 |
3.2884 |
-0.0372 |
-1.08% |
| 2025-12-26 |
2.9256 |
3.3201 |
0.0209 |
0.61% |
| 2025-12-25 |
2.9078 |
3.3023 |
0.0175 |
0.52% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2019-12-13 |
2019-12-16 |
2019-12-16 |
2019-12-18 |
0.3945 |
