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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.3945元
- 基金经理：
- 张峰
- 成立日期：
- 2013-06-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.35亿份
- 管 理 人：
- 农银汇理基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.9806 |
3.3751 |
-0.0467 |
-1.32 |
| 2026-02-12 |
3.0204 |
3.4149 |
-0.0070 |
-0.20 |
| 2026-02-11 |
3.0264 |
3.4209 |
0.0074 |
0.21 |
| 2026-02-10 |
3.0201 |
3.4146 |
-0.0273 |
-0.77 |
| 2026-02-09 |
3.0434 |
3.4379 |
0.0373 |
1.06 |
| 2026-02-06 |
3.0116 |
3.4061 |
-0.0297 |
-0.83 |
| 2026-02-05 |
3.0369 |
3.4314 |
-0.0211 |
-0.59 |
| 2026-02-04 |
3.0549 |
3.4494 |
0.0805 |
2.30 |
| 2026-02-03 |
2.9863 |
3.3808 |
0.0331 |
0.95 |
| 2026-02-02 |
2.9581 |
3.3526 |
-0.0576 |
-1.63 |
| 2026-01-30 |
3.0072 |
3.4017 |
-0.0769 |
-2.13 |
| 2026-01-29 |
3.0727 |
3.4672 |
0.1130 |
3.24 |
| 2026-01-28 |
2.9764 |
3.3709 |
0.0340 |
0.98 |
| 2026-01-27 |
2.9474 |
3.3419 |
-0.0139 |
-0.40 |
| 2026-01-26 |
2.9592 |
3.3537 |
0.0023 |
0.07 |
| 2026-01-23 |
2.9572 |
3.3517 |
0.0062 |
0.18 |
| 2026-01-22 |
2.9519 |
3.3464 |
-0.0114 |
-0.33 |
| 2026-01-21 |
2.9616 |
3.3561 |
-0.0113 |
-0.32 |
| 2026-01-20 |
2.9712 |
3.3657 |
-0.0005 |
-0.01 |
| 2026-01-19 |
2.9716 |
3.3661 |
0.0147 |
0.42 |