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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- 0.4600元
- 基金经理：
- 牛兴华,姜月
- 成立日期：
- 2013-05-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发21 |
14056.24 |
140.00 |
7.30% |
| 2 |
18国开10 |
13928.58 |
130.00 |
7.24% |
| 3 |
17农发15 |
13697.66 |
130.00 |
7.12% |
| 4 |
23国开03 |
13554.72 |
130.00 |
7.04% |
| 5 |
22农发02 |
13404.50 |
130.00 |
6.96% |
业绩表现
截至：2025-12-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.10% |
0.00% |
0.58% |
0.39% |
1.05% |
1.05% |
7.64% |
| 沪深300指数 |
1.18% |
4.18% |
1.49% |
18.70% |
16.33% |
17.77% |
21.05% |
| 同类型平均收益率 |
0.18% |
0.18% |
0.65% |
1.24% |
2.30% |
2.08% |
8.38% |
| 同类型阶段排名 |
3977/8749 |
5923/8749 |
4005/8749 |
5316/8749 |
5664/8749 |
5069/8749 |
4818/8749 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-24 |
1.0330 |
1.4930 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-23 |
1.0330 |
1.4930 |
0.0015 |
0.10% |
| 2025-12-22 |
1.0320 |
1.4920 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-19 |
1.0320 |
1.4920 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-18 |
1.0320 |
1.4920 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-06-25 |
2025-06-25 |
2025-06-25 |
2025-06-26 |
0.0500 |
| 2023-09-27 |
2023-09-27 |
2023-09-27 |
2023-09-28 |
0.0500 |
| 2022-05-19 |
2022-05-19 |
2022-05-19 |
2022-05-20 |
0.2200 |
| 2021-11-08 |
2021-11-08 |
2021-11-08 |
2021-11-09 |
0.1300 |
| 2014-01-14 |
2014-01-16 |
2014-01-16 |
2014-01-17 |
0.0100 |
