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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.4600元
- 基金经理：
- 牛兴华,姜月
- 成立日期：
- 2013-05-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0408 |
1.5008 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-02 |
1.0407 |
1.5007 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
1.0406 |
1.5006 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-31 |
1.0405 |
1.5005 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-30 |
1.0404 |
1.5004 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-27 |
1.0401 |
1.5001 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-26 |
1.0399 |
1.4999 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
1.0398 |
1.4998 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-24 |
1.0397 |
1.4997 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-23 |
1.0395 |
1.4995 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-20 |
1.0394 |
1.4994 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-19 |
1.0392 |
1.4992 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-18 |
1.0390 |
1.4990 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-17 |
1.0388 |
1.4988 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-16 |
1.0387 |
1.4987 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-13 |
1.0386 |
1.4986 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-12 |
1.0384 |
1.4984 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-11 |
1.0384 |
1.4984 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.0384 |
1.4984 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.0383 |
1.4983 |
-0.0003 |
-0.02 |