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- 基金估值：
-
[02-10]
- 累计分红：
- 0.2660元
- 基金经理：
- 王子源,王斌
- 成立日期：
- 2013-08-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.15亿份
- 管 理 人：
- 华宸未来基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
2888.88 |
28.60 |
67.78% |
| 2 |
25国债06 |
873.95 |
8.60 |
20.51% |
| 3 |
16国债19 |
127.77 |
1.10 |
3.00% |
| 4 |
21龙湖02 |
93.80 |
0.90 |
2.20% |
业绩表现
截至：2026-02-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.10% |
-7.59% |
-7.23% |
-6.69% |
0.10% |
2.26% |
| 沪深300指数 |
1.38% |
-0.73% |
0.62% |
15.09% |
21.10% |
2.04% |
15.05% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.44% |
0.84% |
1.44% |
2.59% |
0.81% |
8.39% |
| 同类型阶段排名 |
7614/8818 |
7624/8818 |
8798/8818 |
8792/8818 |
8766/8818 |
8109/8818 |
7478/8818 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-10 |
1.1939 |
1.4599 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-02-09 |
1.1940 |
1.4600 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-02-06 |
1.1938 |
1.4598 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-05 |
1.1937 |
1.4597 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-04 |
1.1937 |
1.4597 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-11-30 |
2022-12-02 |
2022-12-02 |
2022-12-05 |
0.0560 |
| 2015-01-16 |
2015-01-21 |
2015-01-21 |
2015-01-22 |
0.0600 |
| 2014-12-03 |
2014-12-08 |
2014-12-08 |
2014-12-09 |
0.0300 |
| 2014-11-06 |
2014-11-11 |
2014-11-11 |
2014-11-12 |
0.0300 |
| 2014-10-16 |
2014-10-21 |
2014-10-21 |
2014-10-22 |
0.0300 |
