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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- 0.2660元
- 基金经理：
- 王子源,王斌
- 成立日期：
- 2013-08-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.62亿份
- 管 理 人：
- 华宸未来基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
1387.02 |
13.70 |
7.34% |
| 2 |
25国债06 |
1385.36 |
13.70 |
7.33% |
| 3 |
25国债01 |
1380.59 |
13.70 |
7.31% |
| 4 |
25国债08 |
1378.69 |
13.70 |
7.30% |
| 5 |
25国债13 |
1372.71 |
13.70 |
7.27% |
业绩表现
截至：2025-12-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
-7.51% |
-7.47% |
-7.11% |
-6.54% |
-6.61% |
2.21% |
| 沪深300指数 |
1.18% |
4.18% |
1.49% |
18.70% |
16.33% |
17.77% |
21.05% |
| 同类型平均收益率 |
0.18% |
0.18% |
0.65% |
1.24% |
2.30% |
2.08% |
8.38% |
| 同类型阶段排名 |
7737/8749 |
8738/8749 |
8730/8749 |
8720/8749 |
8705/8749 |
8720/8749 |
7376/8749 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-24 |
1.1927 |
1.4587 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-23 |
1.1927 |
1.4587 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-22 |
1.1925 |
1.4585 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-12-19 |
1.1929 |
1.4589 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-18 |
1.1927 |
1.4587 |
0.0003 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-11-30 |
2022-12-02 |
2022-12-02 |
2022-12-05 |
0.0560 |
| 2015-01-16 |
2015-01-21 |
2015-01-21 |
2015-01-22 |
0.0600 |
| 2014-12-03 |
2014-12-08 |
2014-12-08 |
2014-12-09 |
0.0300 |
| 2014-11-06 |
2014-11-11 |
2014-11-11 |
2014-11-12 |
0.0300 |
| 2014-10-16 |
2014-10-21 |
2014-10-21 |
2014-10-22 |
0.0300 |
