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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- 0.2660元
- 基金经理：
- 王子源,王斌
- 成立日期：
- 2013-08-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.62亿份
- 管 理 人：
- 华宸未来基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
1387.02 |
13.70 |
7.34% |
| 2 |
25国债06 |
1385.36 |
13.70 |
7.33% |
| 3 |
25国债01 |
1380.59 |
13.70 |
7.31% |
| 4 |
25国债08 |
1378.69 |
13.70 |
7.30% |
| 5 |
25国债13 |
1372.71 |
13.70 |
7.27% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.00% |
0.04% |
-7.56% |
-7.19% |
-6.60% |
0.00% |
2.17% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.51% |
0.69% |
1.27% |
2.52% |
0.40% |
8.25% |
| 同类型阶段排名 |
5872/8774 |
7333/8774 |
8754/8774 |
8735/8774 |
8719/8774 |
6113/8774 |
7410/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.1930 |
1.4590 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-01-09 |
1.1928 |
1.4588 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-08 |
1.1928 |
1.4588 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-01-07 |
1.1926 |
1.4586 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-06 |
1.1927 |
1.4587 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-11-30 |
2022-12-02 |
2022-12-02 |
2022-12-05 |
0.0560 |
| 2015-01-16 |
2015-01-21 |
2015-01-21 |
2015-01-22 |
0.0600 |
| 2014-12-03 |
2014-12-08 |
2014-12-08 |
2014-12-09 |
0.0300 |
| 2014-11-06 |
2014-11-11 |
2014-11-11 |
2014-11-12 |
0.0300 |
| 2014-10-16 |
2014-10-21 |
2014-10-21 |
2014-10-22 |
0.0300 |
