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- 基金估值：
-
[02-06]
- 累计分红：
- 0.3929元
- 基金经理：
- 王景明
- 成立日期：
- 2013-07-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.74亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-06 |
1.1740 |
1.5669 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-05 |
1.1738 |
1.5667 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-04 |
1.1737 |
1.5666 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-03 |
1.1737 |
1.5666 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-02 |
1.1737 |
1.5666 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-30 |
1.1736 |
1.5665 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-29 |
1.1735 |
1.5664 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-28 |
1.1733 |
1.5662 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-27 |
1.1733 |
1.5662 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-26 |
1.1731 |
1.5660 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-23 |
1.1729 |
1.5658 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-22 |
1.1730 |
1.5659 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-21 |
1.1729 |
1.5658 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-20 |
1.1729 |
1.5658 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-19 |
1.1728 |
1.5657 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-16 |
1.1725 |
1.5654 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-15 |
1.1724 |
1.5653 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-14 |
1.1723 |
1.5652 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-13 |
1.1721 |
1.5650 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-12 |
1.1722 |
1.5651 |
0.0003 |
0.02 |