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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- 0.3929元
- 基金经理：
- 王景明
- 成立日期：
- 2013-07-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.74亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.1793 |
1.5722 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-31 |
1.1792 |
1.5721 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-30 |
1.1790 |
1.5719 |
0.0006 |
0.03 |
| 2026-03-27 |
1.1786 |
1.5715 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-26 |
1.1784 |
1.5713 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
1.1783 |
1.5712 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-24 |
1.1782 |
1.5711 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-23 |
1.1781 |
1.5710 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-20 |
1.1780 |
1.5709 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.1779 |
1.5708 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-18 |
1.1777 |
1.5706 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-17 |
1.1774 |
1.5703 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-16 |
1.1773 |
1.5702 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-13 |
1.1773 |
1.5702 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-12 |
1.1770 |
1.5699 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-11 |
1.1769 |
1.5698 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.1769 |
1.5698 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-09 |
1.1767 |
1.5696 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-03-06 |
1.1769 |
1.5698 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-05 |
1.1767 |
1.5696 |
0.0004 |
0.03 |