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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- 0.2304元
- 基金经理：
- 陈黎
- 成立日期：
- 2013-04-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 15.99亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国网租赁CP002 |
10166.29 |
100.00 |
2.47% |
| 2 |
25邮政SCP005 |
10007.86 |
100.00 |
2.43% |
| 3 |
25宣城国资SCP005 |
10007.07 |
100.00 |
2.43% |
| 4 |
25农业银行CD150 |
9943.31 |
100.00 |
2.41% |
| 5 |
25农业银行CD169 |
9936.30 |
100.00 |
2.41% |
| 6 |
25交通银行CD130 |
9936.30 |
100.00 |
2.41% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.17% |
0.39% |
0.93% |
1.72% |
0.39% |
7.25% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.04% |
-0.12% |
0.67% |
1.19% |
2.66% |
0.72% |
7.97% |
| 同类型阶段排名 |
6238/8894 |
5131/8894 |
6760/8894 |
5728/8894 |
5444/8894 |
6885/8894 |
4955/8894 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
1.2593 |
1.4897 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
1.2592 |
1.4896 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-31 |
1.2592 |
1.4896 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-30 |
1.2591 |
1.4895 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-03-27 |
1.2589 |
1.4893 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-02-26 |
2026-03-02 |
2026-03-02 |
2026-03-04 |
0.0025 |
| 2025-12-13 |
2025-12-16 |
2025-12-16 |
2025-12-18 |
0.0025 |
| 2025-10-17 |
2025-10-21 |
2025-10-21 |
2025-10-23 |
0.0030 |
| 2025-08-09 |
2025-08-12 |
2025-08-12 |
2025-08-14 |
0.0030 |
| 2025-06-06 |
2025-06-10 |
2025-06-10 |
2025-06-12 |
0.0030 |
