博时安盈债券A 净资产规模 38.18 亿元，比上期增加 11.45% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 84.07 | 93.22 | 0.05 | 0.06 | 6.07 | 6.72 | 38.18 | 90.19 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 63.95 | 99.34 | 0.28 | 0.44 | 0.15 | 0.22 | 34.26 | 64.37 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 81.57 | 97.62 | 0.05 | 0.06 | 1.94 | 2.32 | 38.38 | 83.56 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 63.03 | 91.56 | 0.07 | 0.10 | 5.75 | 8.34 | 33.95 | 68.84 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 137.56 | 97.69 | 0.05 | 0.03 | 3.21 | 2.28 | 73.40 | 140.81 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 111.10 | 99.32 | 0.06 | 0.05 | 0.70 | 0.63 | 69.17 | 111.85 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 97.78 | 99.03 | 0.07 | 0.07 | 0.89 | 0.90 | 49.57 | 98.73 |
| 2023-09-30 | 0.00 | 0.00 | 93.03 | 98.95 | 0.08 | 0.09 | 0.91 | 0.96 | 50.86 | 94.02 |