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- 基金估值：
-
[12-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李迪
- 成立日期：
- 2013-05-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.27亿份
- 管 理 人：
- 诺安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
洛阳钼业 |
570.07 |
|
9.69% |
| 2 |
海光信息 |
472.44 |
|
8.03% |
| 3 |
寒武纪 |
446.92 |
|
7.60% |
| 4 |
新易盛 |
438.92 |
|
7.46% |
| 5 |
中际旭创 |
415.79 |
|
7.07% |
| 6 |
科锐国际 |
357.36 |
|
6.07% |
| 7 |
航宇科技 |
338.49 |
|
5.75% |
| 8 |
锡业股份 |
331.36 |
|
5.63% |
| 9 |
胜宏科技 |
279.79 |
|
4.76% |
| 10 |
开润股份 |
245.44 |
|
4.17% |
业绩表现
截至：2025-12-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.59% |
7.34% |
9.39% |
50.85% |
66.06% |
68.62% |
25.37% |
| 沪深300指数 |
0.60% |
2.49% |
0.42% |
18.30% |
16.54% |
17.90% |
20.29% |
| 同类型平均收益率 |
0.67% |
2.40% |
-0.03% |
17.06% |
20.92% |
22.19% |
17.60% |
| 同类型阶段排名 |
598/10614 |
1322/10614 |
574/10614 |
709/10614 |
473/10614 |
497/10614 |
2990/10614 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-29 |
2.2789 |
3.2163 |
0.0219 |
0.69% |
| 2025-12-26 |
2.2634 |
3.1944 |
0.0187 |
0.59% |
| 2025-12-25 |
2.2501 |
3.1757 |
0.0053 |
0.17% |
| 2025-12-24 |
2.2464 |
3.1704 |
0.0635 |
2.04% |
| 2025-12-23 |
2.2014 |
3.1069 |
0.0021 |
0.07% |
