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- 基金估值：
-
[12-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李迪
- 成立日期：
- 2013-05-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.27亿份
- 管 理 人：
- 诺安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
洛阳钼业 |
570.07 |
|
9.69% |
| 2 |
海光信息 |
472.44 |
|
8.03% |
| 3 |
寒武纪 |
446.92 |
|
7.60% |
| 4 |
新易盛 |
438.92 |
|
7.46% |
| 5 |
中际旭创 |
415.79 |
|
7.07% |
| 6 |
科锐国际 |
357.36 |
|
6.07% |
| 7 |
航宇科技 |
338.49 |
|
5.75% |
| 8 |
锡业股份 |
331.36 |
|
5.63% |
| 9 |
胜宏科技 |
279.79 |
|
4.76% |
| 10 |
开润股份 |
245.44 |
|
4.17% |
业绩表现
截至：2025-12-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.07% |
9.07% |
7.06% |
49.91% |
60.45% |
62.89% |
22.98% |
| 沪深300指数 |
2.74% |
3.75% |
2.23% |
19.77% |
17.47% |
17.43% |
20.70% |
| 同类型平均收益率 |
2.39% |
4.13% |
0.52% |
18.37% |
21.27% |
21.54% |
18.39% |
| 同类型阶段排名 |
2314/10575 |
1708/10575 |
1082/10575 |
825/10575 |
670/10575 |
629/10575 |
3396/10575 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-23 |
2.2014 |
3.1069 |
0.0021 |
0.07% |
| 2025-12-22 |
2.1999 |
3.1048 |
0.0374 |
1.22% |
| 2025-12-19 |
2.1734 |
3.0674 |
0.0250 |
0.82% |
| 2025-12-18 |
2.1557 |
3.0424 |
-0.0123 |
-0.40% |
| 2025-12-17 |
2.1644 |
3.0547 |
0.0693 |
2.32% |
