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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李迪
- 成立日期：
- 2013-05-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.27亿份
- 管 理 人：
- 诺安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
洛阳钼业 |
570.07 |
|
9.69% |
| 2 |
海光信息 |
472.44 |
|
8.03% |
| 3 |
寒武纪 |
446.92 |
|
7.60% |
| 4 |
新易盛 |
438.92 |
|
7.46% |
| 5 |
中际旭创 |
415.79 |
|
7.07% |
| 6 |
科锐国际 |
357.36 |
|
6.07% |
| 7 |
航宇科技 |
338.49 |
|
5.75% |
| 8 |
锡业股份 |
331.36 |
|
5.63% |
| 9 |
胜宏科技 |
279.79 |
|
4.76% |
| 10 |
开润股份 |
245.44 |
|
4.17% |
业绩表现
截至：2026-01-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.95% |
19.02% |
25.57% |
67.19% |
92.78% |
12.63% |
32.25% |
| 沪深300指数 |
0.29% |
4.38% |
3.15% |
18.22% |
25.17% |
2.62% |
16.62% |
| 同类型平均收益率 |
1.56% |
6.14% |
5.37% |
19.12% |
29.10% |
4.28% |
20.03% |
| 同类型阶段排名 |
416/10644 |
374/10644 |
210/10644 |
306/10644 |
271/10644 |
666/10644 |
2660/10644 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-15 |
2.5751 |
3.6344 |
0.0185 |
0.51% |
| 2026-01-14 |
2.5620 |
3.6159 |
0.0305 |
0.85% |
| 2026-01-13 |
2.5404 |
3.5854 |
-0.0814 |
-2.22% |
| 2026-01-12 |
2.5981 |
3.6668 |
0.1528 |
4.35% |
| 2026-01-09 |
2.4898 |
3.5140 |
0.0836 |
2.44% |
