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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李迪
- 成立日期：
- 2013-05-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.27亿份
- 管 理 人：
- 诺安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
2.2864 |
3.2269 |
0.0021 |
0.07 |
| 2025-12-30 |
2.2849 |
3.2248 |
0.0085 |
0.26 |
| 2025-12-29 |
2.2789 |
3.2163 |
0.0219 |
0.68 |
| 2025-12-26 |
2.2634 |
3.1944 |
0.0188 |
0.59 |
| 2025-12-25 |
2.2501 |
3.1757 |
0.0052 |
0.16 |
| 2025-12-24 |
2.2464 |
3.1704 |
0.0635 |
2.04 |
| 2025-12-23 |
2.2014 |
3.1069 |
0.0021 |
0.07 |
| 2025-12-22 |
2.1999 |
3.1048 |
0.0374 |
1.22 |
| 2025-12-19 |
2.1734 |
3.0674 |
0.0250 |
0.82 |
| 2025-12-18 |
2.1557 |
3.0424 |
-0.0123 |
-0.40 |
| 2025-12-17 |
2.1644 |
3.0547 |
0.0693 |
2.32 |
| 2025-12-16 |
2.1153 |
2.9854 |
-0.0682 |
-2.23 |
| 2025-12-15 |
2.1636 |
3.0536 |
-0.0415 |
-1.34 |
| 2025-12-12 |
2.1930 |
3.0951 |
0.0963 |
3.21 |
| 2025-12-11 |
2.1248 |
2.9988 |
-0.0460 |
-1.51 |
| 2025-12-10 |
2.1574 |
3.0448 |
0.0062 |
0.20 |
| 2025-12-09 |
2.1530 |
3.0386 |
-0.0390 |
-1.27 |
| 2025-12-08 |
2.1806 |
3.0776 |
0.0275 |
0.90 |
| 2025-12-05 |
2.1611 |
3.0501 |
0.0391 |
1.30 |
| 2025-12-04 |
2.1334 |
3.0110 |
0.0199 |
0.67 |