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- 基金估值：
- [01-16]
- 累计分红：
- 0.0399元
- 基金经理：
- 刘杰
- 成立日期：
- 2015-01-16
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 14.68亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 基金名称 | 最新净值 | 日增涨率 |
|---|---|---|
| 以下为热门基金 | ||
| 基金名称 | 最新净值 | 年增长率 |
| 长盛电子信息产业股票 | 1.5911 | 25.24 |
| 银河主题策略股票 | 5.5818 | 40.30 |
| 海富通国策导向股票 | 2.4152 | 33.75 |
| 景顺长城内需增长股票 | 7.9860 | 6.62 |
业绩表现
截至：2026-01-15| 日期区间 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | 三年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期间收益率 | -0.76% | 1.07% | 3.22% | 10.64% | 20.76% | 0.81% | 109.04% |
| 沪深300指数 | 0.29% | 4.38% | 3.15% | 18.22% | 25.17% | 2.62% | 16.62% |
| 同类型平均收益率 | 0.97% | 2.30% | 2.05% | 8.35% | 19.23% | 2.62% | 35.90% |
| 同类型阶段排名 | 452/540 | 282/540 | 171/540 | 128/540 | 201/540 | 344/540 | 48/540 |
历史净值
更多| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-14 | 1.0494 | 1.0893 | -0.0138 | -1.08% |
| 2026-01-13 | 1.0608 | 1.1007 | -0.0022 | -0.17% |
| 2026-01-12 | 1.0627 | 1.1026 | 0.0009 | 0.07% |
| 2026-01-09 | 1.0619 | 1.1018 | 0.0128 | 1.01% |
| 2026-01-08 | 1.0513 | 1.0912 | -0.0074 | -0.58% |
基金分红
更多| 公告日期 | 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 每份分红 |
|---|---|---|---|---|
| 2016-02-17 | 2016-02-23 | 2016-02-22 | 2016-02-26 | 0.0399 |
基金公告
更多- 关于广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)F类基金份额调整大额申购(含转换转入、定期定额和不定额投资)业务限额的公告 2026-01-10
- 广发基金管理有限公司关于广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)2026年境外主要交易市场节假日暂停申购赎回等业务的公告 2025-12-31
- 广发基金管理有限公司隐私政策更新提示 2025-12-29
- 广发基金管理有限公司关于设立瑞晨股权投资基金管理(广东)有限公司的公告 2025-12-23
- 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 2025-12-23
- 广发基金管理有限公司关于北京分公司营业场所变更的公告 2025-12-03
基金资讯
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