广发纳指100ETF联接(QDII)美元A（000055）中风险

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基金估值：
[12-31]
累计分红：
0.0399元
基金经理：
刘杰
成立日期：
2015-01-16
基金类型：
QDII
份额规模：
14.68亿份
管 理 人：
广发基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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基金名称 最新净值 日增涨率
以下为热门基金
基金名称 最新净值 年增长率
长盛电子信息产业股票 1.5081 16.61
银河主题策略股票 5.0758 24.99
海富通国策导向股票 2.3206 25.10
景顺长城内需增长股票 7.9150 1.18

业绩表现

截至：2025-12-31
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 -0.50% 0.18% 2.77% 11.48% 18.04% 19.05% 121.46%
沪深300指数 -0.09% 1.17% -0.23% 17.43% 17.66% 17.66% 19.59%
同类型平均收益率 -0.39% -0.83% -1.40% 7.08% 14.83% 15.03% 35.39%
同类型阶段排名 362/542 153/542 104/542 107/542 184/542 162/542 25/542

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2025-12-30 1.0497 1.0896 -0.0032 -0.25%
2025-12-29 1.0524 1.0923 -0.0061 -0.48%
2025-12-26 1.0574 1.0973 -0.0006 -0.05%
2025-12-25 1.0579 1.0978 0.0002 0.02%
2025-12-24 1.0578 1.0977 0.0033 0.26%

基金分红

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公告日期 权益登记日 除息日 分红发放日 每份分红
2016-02-17 2016-02-23 2016-02-22 2016-02-26 0.0399

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