广发纳指100ETF联接(QDII)美元A（000055）中风险

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基金估值：
[01-13]
累计分红：
0.0399元
基金经理：
刘杰
成立日期：
2015-01-16
基金类型：
QDII
份额规模：
14.68亿份
管 理 人：
广发基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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基金名称 最新净值 日增涨率
以下为热门基金
基金名称 最新净值 年增长率
长盛电子信息产业股票 1.5924 28.55
银河主题策略股票 5.5750 41.61
海富通国策导向股票 2.4131 35.60
景顺长城内需增长股票 8.1100 10.78

业绩表现

截至：2026-01-12
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 2.01% 0.40% 2.30% 11.90% 19.66% 2.01% 119.95%
沪深300指数 1.53% 4.56% 3.75% 19.31% 28.33% 3.46% 19.22%
同类型平均收益率 1.65% 1.21% 0.15% 8.58% 18.39% 2.23% 36.72%
同类型阶段排名 134/540 318/540 134/540 141/540 200/540 218/540 34/540

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2026-01-09 1.0619 1.1018 0.0128 1.01%
2026-01-08 1.0513 1.0912 -0.0074 -0.58%
2026-01-07 1.0574 1.0973 0.0009 0.07%
2026-01-06 1.0567 1.0966 0.0117 0.93%
2026-01-05 1.0470 1.0869 0.0072 0.57%

基金分红

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公告日期 权益登记日 除息日 分红发放日 每份分红
2016-02-17 2016-02-23 2016-02-22 2016-02-26 0.0399

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