广发纳指100ETF联接(QDII)美元A（000055）中风险

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基金估值：
[01-13]
累计分红：
0.0399元
基金经理：
刘杰
成立日期：
2015-01-16
基金类型：
QDII
份额规模：
14.68亿份
管 理 人：
广发基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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基金名称 最新净值 日增涨率
以下为热门基金
基金名称 最新净值 年增长率
长盛电子信息产业股票 1.5738 27.52
银河主题策略股票 5.4941 40.67
海富通国策导向股票 2.3999 35.43
景顺长城内需增长股票 8.0600 9.66

业绩表现

截至：2026-01-13
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 1.50% 2.35% 6.03% 12.37% 21.70% 2.08% 113.35%
沪深300指数 -0.62% 3.93% 3.64% 18.59% 27.90% 2.83% 16.85%
同类型平均收益率 1.08% 1.84% 2.14% 8.96% 19.73% 2.58% 36.21%
同类型阶段排名 136/540 170/540 102/540 137/540 201/540 234/540 44/540

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2026-01-12 1.0627 1.1026 0.0009 0.07%
2026-01-09 1.0619 1.1018 0.0128 1.01%
2026-01-08 1.0513 1.0912 -0.0074 -0.58%
2026-01-07 1.0574 1.0973 0.0009 0.07%
2026-01-06 1.0567 1.0966 0.0117 0.93%

基金分红

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公告日期 权益登记日 除息日 分红发放日 每份分红
2016-02-17 2016-02-23 2016-02-22 2016-02-26 0.0399

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