广发纳指100ETF联接(QDII)美元A（000055）中风险

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基金估值：
[02-12]
累计分红：
0.0399元
基金经理：
刘杰
成立日期：
2015-01-16
基金类型：
QDII
份额规模：
14.82亿份
管 理 人：
广发基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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基金名称 最新净值 日增涨率
以下为热门基金
基金名称 最新净值 年增长率
长盛电子信息产业股票 1.5374 2.35
银河主题策略股票 5.6170 39.83
海富通国策导向股票 2.4239 27.92
景顺长城内需增长股票 8.0300 6.80

业绩表现

截至：2026-02-12
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 1.22% -2.24% -1.24% 6.47% 14.76% -0.28% 94.80%
沪深300指数 1.05% -1.47% 1.59% 13.89% 20.40% 1.94% 14.93%
同类型平均收益率 1.17% 0.26% 0.59% 6.93% 13.64% 2.54% 34.95%
同类型阶段排名 190/544 389/544 321/544 178/544 165/544 342/544 49/544

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2026-02-11 1.0381 1.0780 0.0036 0.29%
2026-02-10 1.0351 1.0750 -0.0069 -0.55%
2026-02-09 1.0408 1.0807 0.0097 0.78%
2026-02-06 1.0328 1.0727 0.0257 2.11%
2026-02-05 1.0114 1.0513 -0.0171 -1.38%

基金分红

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公告日期 权益登记日 除息日 分红发放日 每份分红
2016-02-17 2016-02-23 2016-02-22 2016-02-26 0.0399

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