加载中...
- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张燕
- 成立日期：
- 2013-03-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.78亿份
- 管 理 人：
- 农银汇理基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
巨人网络 |
2123.91 |
|
5.03% |
| 2 |
寒武纪 |
2109.93 |
|
5.00% |
| 3 |
恺英网络 |
2103.75 |
|
4.98% |
| 4 |
吉比特 |
2050.48 |
|
4.86% |
| 5 |
中际旭创 |
1990.14 |
|
4.71% |
| 6 |
中芯国际 |
1922.60 |
|
4.55% |
| 7 |
新易盛 |
1880.79 |
|
4.46% |
| 8 |
天孚通信 |
1753.85 |
|
4.15% |
| 9 |
芒果超媒 |
1632.44 |
|
3.87% |
| 10 |
工业富联 |
1538.03 |
|
3.64% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.47% |
6.57% |
-3.93% |
43.30% |
53.47% |
3.46% |
57.43% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
2.15% |
4.10% |
1.64% |
18.75% |
28.42% |
2.64% |
18.32% |
| 同类型阶段排名 |
4579/10633 |
2972/10633 |
9124/10633 |
1267/10633 |
1837/10633 |
3811/10633 |
929/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
5.2314 |
5.2314 |
0.0293 |
0.56% |
| 2026-01-06 |
5.2021 |
5.2021 |
0.0368 |
0.71% |
| 2026-01-05 |
5.1653 |
5.1653 |
0.1372 |
2.73% |
| 2025-12-31 |
5.0281 |
5.0281 |
-0.0485 |
-0.96% |
| 2025-12-30 |
5.0766 |
5.0766 |
0.0361 |
0.72% |
