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- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- 0.5471元
- 基金经理：
- 戴弘毅
- 成立日期：
- 2013-04-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.39亿份
- 管 理 人：
- 华富基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
60.55 |
|
1.29% |
| 2 |
宁德时代 |
48.24 |
|
1.03% |
| 3 |
中航沈飞 |
46.69 |
|
0.99% |
| 4 |
恒瑞医药 |
45.79 |
|
0.98% |
| 5 |
瑞芯微 |
45.11 |
|
0.96% |
| 6 |
中金黄金 |
43.86 |
|
0.93% |
| 7 |
恺英网络 |
42.12 |
|
0.90% |
| 8 |
中芯国际 |
42.04 |
|
0.90% |
| 9 |
杭州银行 |
40.36 |
|
0.86% |
| 10 |
科伦药业 |
40.40 |
|
0.86% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
国债2420 |
388.98 |
3.80 |
8.28% |
| 2 |
24农行永续债02 |
304.52 |
3.00 |
6.48% |
| 3 |
19西咸02 |
207.36 |
2.00 |
4.42% |
| 4 |
25国债01 |
201.55 |
2.00 |
4.29% |
| 5 |
兴业转债 |
181.30 |
1.50 |
3.86% |
| 6 |
重银转债 |
122.14 |
0.00 |
2.60% |
| 7 |
上银转债 |
121.72 |
0.00 |
2.59% |
| 8 |
晶澳转债 |
103.27 |
0.00 |
2.20% |
| 9 |
牧原转债 |
102.60 |
0.00 |
2.18% |
| 10 |
G三峡EB2 |
97.04 |
0.00 |
2.07% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.13% |
1.75% |
0.43% |
9.53% |
17.46% |
19.49% |
22.28% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.28% |
0.71% |
1.25% |
2.35% |
2.13% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
272/8765 |
318/8765 |
6292/8765 |
218/8765 |
162/8765 |
129/8765 |
250/8765 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.1104 |
1.6555 |
-0.0015 |
-0.08% |
| 2025-12-25 |
1.1113 |
1.6564 |
0.0072 |
0.40% |
| 2025-12-24 |
1.1069 |
1.6520 |
0.0075 |
0.42% |
| 2025-12-23 |
1.1023 |
1.6474 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-12-22 |
1.1022 |
1.6473 |
0.0068 |
0.38% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-10-15 |
2025-10-16 |
2025-10-16 |
2025-10-17 |
0.0221 |
| 2025-07-05 |
2025-07-07 |
2025-07-07 |
2025-07-08 |
0.0250 |
| 2025-05-21 |
2025-05-22 |
2025-05-22 |
2025-05-23 |
0.0320 |
| 2023-07-11 |
2023-07-12 |
2023-07-12 |
2023-07-13 |
0.0220 |
| 2023-04-19 |
2023-04-20 |
2023-04-20 |
2023-04-21 |
0.0305 |
