华富安鑫债券A（000028）中风险

加自选 删除自行
加载中...
基金估值：
[01-09]
累计分红：
0.5634元
基金经理：
戴弘毅
成立日期：
2013-04-24
基金类型：
开放式基金
份额规模：
0.39亿份
管 理 人：
华富基金管理有限公司
海通评级：
加载中...

分红统计

累计分红 分红次数 最近分红时间
0.5634元 15 2026-01-13

分红详情

公告日期 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2026-01-09 2026-01-12 2026-01-12 0.0163元 2026-01-13
2025-10-15 2025-10-16 2025-10-16 0.0221元 2025-10-17
2025-07-05 2025-07-07 2025-07-07 0.0250元 2025-07-08
2025-05-21 2025-05-22 2025-05-22 0.0320元 2025-05-23
2023-07-11 2023-07-12 2023-07-12 0.0220元 2023-07-13
2023-04-19 2023-04-20 2023-04-20 0.0305元 2023-04-21
2023-01-18 2023-01-19 2023-01-19 0.0355元 2023-01-20
2019-05-24 2019-05-27 2019-05-27 0.0200元 2019-05-28
2017-10-21 2017-10-23 2017-10-23 0.0200元 2017-10-24
2016-01-19 2016-01-21 2016-01-21 0.0400元 2016-01-22
2015-10-17 2015-10-21 2015-10-21 0.0500元 2015-10-22
2015-07-17 2015-07-21 2015-07-21 0.1000元 2015-07-22
2015-04-17 2015-04-21 2015-04-21 0.0600元 2015-04-22
2015-01-17 2015-01-21 2015-01-21 0.0400元 2015-01-22
2014-11-21 2014-11-25 2014-11-25 0.0500元 2014-11-26

拆分详情

公告日期 拆分折算日 拆分比例 拆分前净值 拆分后净值
2016-04-21 2016-05-31 0.9985 0.9980 1.0000

分红公告

更多
华富安鑫债券型证券投资基金2026年第一次分红公告 分红公告 2026-01-09
华富安鑫债券型证券投资基金2025年第三次分红公告 分红公告 2025-10-15
华富安鑫债券型证券投资基金2025年第二次分红公告 分红公告 2025-07-05
华富安鑫债券型证券投资基金2025年第一次分红公告 分红公告 2025-05-21
华富安鑫债券型证券投资基金2023年第三次分红公告 分红公告 2023-07-11
华富安鑫债券型证券投资基金2023年第二次分红公告 分红公告 2023-04-19
关于华富保本混合型证券投资基金2019年分红公告 分红公告 2019-05-24
华富保本:关于2017年分红公告 分红公告 2017-10-21
华富保本：关于分红公告 分红公告 2016-01-19
华富保本：关于分红公告 分红公告 2015-10-17
华富保本：关于分红公告 分红公告 2015-07-17
华富保本：关于分红公告 分红公告 2015-04-17
华富保本：关于分红公告 分红公告 2015-01-17
华富保本：关于2014年分红公告 分红公告 2014-11-21

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据