加载中...
- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.1684元
- 基金经理：
- 詹成
- 成立日期：
- 2013-03-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.99亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
4.3520 |
4.5200 |
-0.0065 |
-0.14 |
| 2026-01-09 |
4.3580 |
4.5260 |
0.0577 |
1.23 |
| 2026-01-08 |
4.3050 |
4.4730 |
-0.0577 |
-1.22 |
| 2026-01-07 |
4.3580 |
4.5260 |
0.0033 |
0.07 |
| 2026-01-06 |
4.3550 |
4.5230 |
0.0588 |
1.26 |
| 2026-01-05 |
4.3010 |
4.4690 |
0.0850 |
1.85 |
| 2025-12-31 |
4.2230 |
4.3910 |
-0.0262 |
-0.57 |
| 2025-12-30 |
4.2470 |
4.4150 |
0.0262 |
0.57 |
| 2025-12-29 |
4.2230 |
4.3910 |
-0.0131 |
-0.28 |
| 2025-12-26 |
4.2350 |
4.4030 |
0.0469 |
1.03 |
| 2025-12-25 |
4.1920 |
4.3600 |
0.0033 |
0.07 |
| 2025-12-24 |
4.1890 |
4.3570 |
0.0534 |
1.18 |
| 2025-12-23 |
4.1400 |
4.3080 |
0.0065 |
0.15 |
| 2025-12-22 |
4.1340 |
4.3020 |
0.0632 |
1.42 |
| 2025-12-19 |
4.0760 |
4.2440 |
0.0316 |
0.72 |
| 2025-12-18 |
4.0470 |
4.2150 |
-0.0686 |
-1.53 |
| 2025-12-17 |
4.1100 |
4.2780 |
0.0850 |
1.93 |
| 2025-12-16 |
4.0320 |
4.2000 |
-0.0534 |
-1.20 |
| 2025-12-15 |
4.0810 |
4.2490 |
-0.0501 |
-1.11 |
| 2025-12-12 |
4.1270 |
4.2950 |
0.0360 |
0.81 |