加载中...
- 基金估值：
-
[02-06]
- 累计分红：
- 0.1684元
- 基金经理：
- 詹成
- 成立日期：
- 2013-03-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.92亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-06 |
4.3540 |
4.5220 |
0.0054 |
0.11 |
| 2026-02-05 |
4.3490 |
4.5170 |
-0.0948 |
-1.96 |
| 2026-02-04 |
4.4360 |
4.6040 |
-0.0054 |
-0.11 |
| 2026-02-03 |
4.4410 |
4.6090 |
0.1199 |
2.54 |
| 2026-02-02 |
4.3310 |
4.4990 |
-0.1438 |
-2.96 |
| 2026-01-30 |
4.4630 |
4.6310 |
-0.0076 |
-0.16 |
| 2026-01-29 |
4.4700 |
4.6380 |
-0.0959 |
-1.93 |
| 2026-01-28 |
4.5580 |
4.7260 |
0.0610 |
1.24 |
| 2026-01-27 |
4.5020 |
4.6700 |
0.0512 |
1.05 |
| 2026-01-26 |
4.4550 |
4.6230 |
-0.0283 |
-0.58 |
| 2026-01-23 |
4.4810 |
4.6490 |
-0.0294 |
-0.60 |
| 2026-01-22 |
4.5080 |
4.6760 |
0.0360 |
0.74 |
| 2026-01-21 |
4.4750 |
4.6430 |
0.0872 |
1.82 |
| 2026-01-20 |
4.3950 |
4.5630 |
-0.0621 |
-1.28 |
| 2026-01-19 |
4.4520 |
4.6200 |
0.0283 |
0.59 |
| 2026-01-16 |
4.4260 |
4.5940 |
0.0469 |
0.98 |
| 2026-01-15 |
4.3830 |
4.5510 |
0.0436 |
0.92 |
| 2026-01-14 |
4.3430 |
4.5110 |
0.0251 |
0.53 |
| 2026-01-13 |
4.3200 |
4.4880 |
-0.0349 |
-0.74 |
| 2026-01-12 |
4.3520 |
4.5200 |
-0.0065 |
-0.14 |