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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.1684元
- 基金经理：
- 詹成
- 成立日期：
- 2013-03-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.99亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
2605.04 |
|
6.28% |
| 2 |
中国移动 |
1934.49 |
|
4.67% |
| 3 |
阳光电源 |
1624.66 |
|
3.92% |
| 4 |
三棵树 |
1604.55 |
|
3.87% |
| 5 |
小商品城 |
1573.23 |
|
3.79% |
| 6 |
洛阳钼业 |
1446.13 |
|
3.49% |
| 7 |
思特威 |
1371.28 |
|
3.31% |
| 8 |
华友钴业 |
1330.05 |
|
3.21% |
| 9 |
立讯精密 |
1240.11 |
|
2.99% |
| 10 |
分众传媒 |
1229.23 |
|
2.96% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.19% |
5.45% |
6.51% |
30.97% |
48.08% |
3.05% |
28.49% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
2.55% |
5.32% |
4.29% |
20.08% |
30.73% |
4.21% |
20.29% |
| 同类型阶段排名 |
6268/10636 |
4443/10636 |
3129/10636 |
2728/10636 |
2767/10636 |
5916/10636 |
3064/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
4.3520 |
4.5200 |
-0.0066 |
-0.14% |
| 2026-01-09 |
4.3580 |
4.5260 |
0.0578 |
1.23% |
| 2026-01-08 |
4.3050 |
4.4730 |
-0.0578 |
-1.22% |
| 2026-01-07 |
4.3580 |
4.5260 |
0.0033 |
0.07% |
| 2026-01-06 |
4.3550 |
4.5230 |
0.0588 |
1.25% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2018-06-26 |
2018-06-27 |
2018-06-27 |
2018-06-28 |
0.1684 |
