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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.3906元
- 基金经理：
- 柳万军
- 成立日期：
- 2013-03-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 50.29亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1897 |
1.5803 |
0.0008 |
0.05 |
| 2026-04-02 |
1.1891 |
1.5797 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
1.1890 |
1.5796 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-31 |
1.1891 |
1.5797 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-30 |
1.1890 |
1.5796 |
0.0010 |
0.06 |
| 2026-03-27 |
1.1883 |
1.5789 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-26 |
1.1880 |
1.5786 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-25 |
1.1878 |
1.5784 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-24 |
1.1876 |
1.5782 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-23 |
1.1874 |
1.5780 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-20 |
1.1875 |
1.5781 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.1874 |
1.5780 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-18 |
1.1873 |
1.5779 |
0.0007 |
0.04 |
| 2026-03-17 |
1.1868 |
1.5774 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-16 |
1.1866 |
1.5772 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-03-13 |
1.1868 |
1.5774 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-12 |
1.1867 |
1.5773 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-11 |
1.1865 |
1.5771 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-10 |
1.1866 |
1.5772 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-09 |
1.1864 |
1.5770 |
-0.0011 |
-0.07 |