华夏纯债债券A 净资产规模 63.70 亿元，比上期增加 -21.19% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 93.18 | 98.67 | 0.99 | 1.05 | 0.27 | 0.28 | 63.70 | 94.44 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 101.95 | 98.65 | 1.00 | 0.97 | 0.40 | 0.38 | 80.82 | 103.35 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 64.28 | 85.74 | 1.34 | 1.79 | 9.35 | 12.47 | 59.34 | 74.97 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 55.44 | 80.10 | 0.92 | 1.33 | 12.85 | 18.57 | 53.89 | 69.22 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 106.72 | 97.60 | 2.11 | 1.93 | 0.51 | 0.47 | 68.02 | 109.34 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 114.47 | 98.34 | 0.95 | 0.82 | 0.98 | 0.84 | 81.29 | 116.40 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 105.35 | 99.35 | 0.31 | 0.30 | 0.38 | 0.35 | 88.00 | 106.04 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 121.39 | 98.41 | 0.93 | 0.76 | 1.03 | 0.83 | 96.98 | 123.35 |